Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
Foram encontradas 512 questões
Q1248265
Economia
Analise a tabela a seguir:
Y 1 2 4 5 6 7 9 11 12
X 100 97 95 94 92 89 88 85 81
Considerando o conceito de coeficiente de correlação
de Pearson (ρ), é correto afirmar:
Ano: 2018
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
INB
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2018 - INB - Economista |
Q1103633
Economia
Qualquer tomada de decisão envolve risco, tendo em vista a impossibilidade de conhecer o mundo real e desconhecer o futuro. Risco está diretamente associado às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado.
Sobre risco, e conhecidas as distribuições de probabilidade, é correto afirmar:
Q1101488
Economia
Assinale a alternativa que apresenta a
premissa da homocedasticidade que
é subjacente ao método dos mínimos
quadrados no modelo de regressão
linear clássico.
Q1101487
Economia
A respeito da análise de regressão,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F)
o que se afirma a seguir e assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) Na análise de regressão, o objetivo é verificar como o valor médio da variável dependente varia com o valor dado da variável explanatória. ( ) Funções de regressão amostral lineares necessariamente são lineares no regressando ou nos regressores. ( ) Para fins empíricos, o que importa é a Função de Regressão Populacional estocástica.
( ) Na análise de regressão, o objetivo é verificar como o valor médio da variável dependente varia com o valor dado da variável explanatória. ( ) Funções de regressão amostral lineares necessariamente são lineares no regressando ou nos regressores. ( ) Para fins empíricos, o que importa é a Função de Regressão Populacional estocástica.
Ano: 2018
Banca:
IADES
Órgão:
APEX Brasil
Prova:
IADES - 2018 - APEX Brasil - Analista - Prospecção de Projetos |
Q945897
Economia
Obs.: para calcular a média (Me), use o ponto médio do intervalo de classe.
As tabelas apresentadas exibem informações acerca das
exportações de bens de consumo e de bens intermediários em
um determinado ano, segregando os valores exportados em
intervalos de classe. Com base nessas informações e
considerando os conceitos de média (Me) e mediana (Md),
assinale a alternativa correta.
Ano: 2018
Banca:
IADES
Órgão:
APEX Brasil
Provas:
IADES - 2018 - APEX Brasil - Analista - Prospecção de Mercados
|
IADES - 2018 - APEX Brasil - Analista - Prospecção de Projetos |
Q945856
Economia
Analisando o comércio bilateral entre o Brasil e a Colômbia
durante um ano qualquer, observou-se que as exportações do
Brasil para a Colômbia apresentaram coeficiente de variação
(CV) igual a 0,4 e variância (σ2
) igual a 256, enquanto as
exportações da Colômbia para o Brasil apresentaram
CV = 0,3 e σ2 = 144. Considerando a média anual das
exportações de cada país, da perspectiva do Brasil, o saldo da
balança comercial, em dólares entre os dois países foi
Ano: 2018
Banca:
IV - UFG
Órgão:
Câmara de Goiânia - GO
Prova:
CS-UFG - 2018 - Câmara de Goiânia - GO - Assessor Técnico Legislativo - Economista |
Q935819
Economia
De acordo com a abordagem das expectativas racionais, os
agentes consideram todas as informações disponíveis para a
tomada de decisão; assim, os agentes farão o melhor uso
possível das informações de que dispõem. Nesse caso, os erros
no modelo de previsão dos diferentes períodos não serão
autocorrelacionados. Diante do exposto, qual versão da Teoria
das Expectativas Racionais está sendo abordado?
Q926691
Economia
Seja “S” o salário médio do trabalhador, “E” os anos de estudo,
“a” o parâmetro da variável “E” a ser estimado e “u” um termo
aleatório.
Suponha que um analista queira verificar o quanto um ano a mais de estudo aumenta (ou reduz) em porcentagem o salário médio do trabalhador.
Para alcançar esse efeito da educação sobre o salário, o analista deve estimar o seguinte modelo econométrico:
Suponha que um analista queira verificar o quanto um ano a mais de estudo aumenta (ou reduz) em porcentagem o salário médio do trabalhador.
Para alcançar esse efeito da educação sobre o salário, o analista deve estimar o seguinte modelo econométrico:
Q926690
Economia
Suponha que uma empresa seja dividida em duas filiais. Na filial X
o salário médio dos funcionários é de R$ 1.000,00 e o desvio
padrão é igual a R$ 20,00. Na filial Y, o salário médio é de R$
500,00 e o desvio padrão igual a R$ 15,00.
Seja CVX o coeficiente de variação da filial X e CVY o coeficiente de variação da filial Y.
Assinale a opção que indica os valores do CVX e do CVY e a conclusão a partir desse cálculo.
Seja CVX o coeficiente de variação da filial X e CVY o coeficiente de variação da filial Y.
Assinale a opção que indica os valores do CVX e do CVY e a conclusão a partir desse cálculo.
Q920107
Economia
O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR)
uma ferramenta bastante difundida. O VaR
Ano: 2017
Banca:
FCC
Órgão:
ARTESP
Prova:
FCC - 2017 - ARTESP - Especialista em Regulação de Transporte I - Economia |
Q836674
Economia
A respeito das regressões, é correto afirmar que
Ano: 2017
Banca:
FCC
Órgão:
ARTESP
Prova:
FCC - 2017 - ARTESP - Especialista em Regulação de Transporte I - Economia |
Q836672
Economia
Considere as seguintes informações:
I. (A) = média harmônica dos números 4, 6 e 12.
II. (B) = média geométrica dos números 4, 6 e 12.
A média aritmética de (A) + (B) é igual a
Ano: 2017
Banca:
IADES
Órgão:
FHB - DF
Prova:
IADES - 2017 - Fundação Hemocentro de Brasília - DF - Economia |
Q787187
Economia
A técnica estatística de análise de regressão é uma das
principais ferramentas para se obterem estimativas. Acerca
desse tema, assinale a alternativa correta.
Q773326
Economia
Um pesquisador deseja estimar um modelo econométrico que descreva o mercado de carne
bovina em um determinado estado. Ele especifica as seguintes equações comportamentais: 
onde 
representa a quantidade demandada no período t, 
a quantidade ofertada no período
t, Pt o preço vigente no período t e uit são erros aleatóreos. Assinale a alternativa CORRETA.
onde representa a quantidade demandada no período t, a quantidade ofertada no período
t, Pt o preço vigente no período t e uit são erros aleatóreos. Assinale a alternativa CORRETA.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743832
Economia
Existe uma forma funcional que possui muitas
aplicações na economia, sobretudo na descrição de
processos de crescimento contínuo de uma variável
no tempo. De um modo geral estas funções podem
ser linearizadas. A expressão dessa forma funcional,
que pode ser linearizada por transformação é
dada por Ln Y = Ln a + (Ln b) . X; Y > 0 e X > 0. Tal
expressão caracteriza o seguinte tipo de função:
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743826
Economia
Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µi µi ) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743822
Economia
A ideia relativa à correlação entre os retornos das
ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na
análise do risco e do retorno de uma carteira que
contém essas ações A e B. Considerando que pab é o
coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ;
COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a
volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade
dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação
A na carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira,
assinale a alternativa que contém uma relação válida
entre esses parâmetros estatísticos.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743821
Economia
O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por Yi = β1 + β2 Xi + µi .
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743819
Economia
Em finanças, emprega-se uma adaptação da
distribuição de probabilidades do tipo DeMoivreLaplace-Gauss
para lidar com variações de preços.
Para o emprego dessa distribuição, usam-se
variações percentuais dos preços ao invés das
variações absolutas de preços. Por exemplo, um
analista de investimentos resolveu dividir os valores
de uma série histórica de preços de tal forma que o
preço de fevereiro foi dividido pelo preço de janeiro; o
preço de março foi dividido pelo preço de fevereiro e
assim sucessivamente. Ao se extrair o logaritmo de
base e (2,718281…) de cada um desses resultados
tem-se que a distribuição resultante é normal. Não
obstante, os dados brutos originais teriam a seguinte
característica:
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743816
Economia
Em economia muitas vezes é necessário estabelecer
uma equação de ajuste entre um conjunto de pares
ordenados de informações, tais como renda e
consumo, por exemplo. Suponha que seja possível
fazer passar uma reta próxima a cada um desses
pares ordenados, de tal forma que a soma dos
desvios verticais dos pontos em relação a esta reta
seja nulo. Suponha ainda que, se fosse multiplicado
cada um desses desvios pelo seu próprio valor e
depois somássemos estes resultados, seria obtida a
menor soma possível. Esta seria, então, uma reta
especial que estabeleceria uma relação entre as
variáveis renda e consumo. A metodologia
empregada, neste caso, é conhecida pela
denominação:
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