Questões de Estatística - Covariância, Correlação para Concurso
Foram encontradas 229 questões
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169140
Estatística
Texto associado
Texto relativo à questão.
O Produto Interno Bruto – PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma
determinada região. A seguir, é apresentada a adaptação de uma tabela publicada pelo IBGE sobre a variação do
PIB a preço de mercado (descontando depreciações monetárias) do Brasil sobre Contas Nacionais Trimestrais.
Observe.
Baseando-se na tabela de Componentes do PIB 2009 construiu-se uma tabela de covariâncias entre os 4
componentes do PIB. Observe.
Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação
Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169137
Estatística
Um pesquisador buscou relacionar notas na disciplina X com notas na disciplina Y e, para isso, construiu
dois modelos de regressão simples. No primeiro modelo, a variável Y é dependente, resultando na equação
Y = 5 + 2,5.X e, no segundo modelo, a variável X é dependente, resultando na equação X = 0,5 + 0,2.Y. Com
base nestes resultados, o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as notas das disciplinas Y e X é
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
TCE-ES
Prova:
FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Estatística |
Q2121108
Estatística
Uma corretora quer saber a relação entre o tamanho de uma
casa (em metros quadrados) e seu preço.
Para isso, coletou uma amostra de 15 pares de metragens e
preços de imóveis.
O analista encarregado da análise decidiu ajustar uma regressão
linear simples: preço = b_0 + b_1*metragem + ruído.
Depois, para melhorar a interpretabilidade dos resultados, o
analista centrou a variável independente (ou covariável), isto é,
subtraiu a média das metragens de cada valor observado, e
reajustou o modelo.
A corretora agora deseja saber como seriam os resultados se esse
procedimento de centrar a covariável não tivesse sido feito.
Sobre as estimativas dos parâmetros, é correto afirmar que,
quando centramos a covariável:
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114284
Estatística
Em uma análise de componentes principais, suponha que as variáveis aleatórias X1, X2, X3 têm matriz de covariância
Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por
Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114283
Estatística
Em uma análise de discriminante de dois grupos foi obtido o conjunto de dados referentes a uma grandeza específica
Com
onde Sc é a matriz comum de covariâncias amostral.
Então a função discriminante de Fisher é dada por
Com
onde Sc é a matriz comum de covariâncias amostral. Então a função discriminante de Fisher é dada por