Questões de Concurso
Sobre modelos lineares em estatística
Foram encontradas 852 questões
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico |
Q3446633
Estatística
Um estatístico está desenvolvendo um modelo de
regressão linear simples para prever o valor de uma variável
dependente Y com base em uma variável independente X. Ele
obteve a seguinte equação estimada.
Y = 3 + 2X
Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Y = 3 + 2X
Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico |
Q3446632
Estatística
A figura precedente corresponde ao diagrama de dispersão para as variáveis X e Y, e a sua linha de tendência é dada pela reta dos mínimos quadrados da equação Y = 6,1759X + 10,642. Considerando-se que o valor observado da variável Y seja igual a 50, quando X = 6, o valor do erro de predição será
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico |
Q3446630
Estatística
Suponha que, no ajuste de uma reta de regressão linear simples
de uma variável Y em uma variável X, o coeficiente de
determinação observado tenha sido igual a 0,1296. Nesse caso,
o módulo do coeficiente de correlação amostral entre X e Y
é igual a
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico |
Q3446627
Estatística
Uma pesquisa científica foi realizada para investigar a
relação entre o tempo médio, por dia, que um indivíduo gasta
navegando nas redes sociais (em minutos) e sua idade (em anos).
Os dados foram obtidos em uma entrevista com os usuários, que
responderam sua idade e seu tempo de navegação diário nas
redes. A partir dos dados observados experimentalmente, um
pesquisador elaborou o seguinte modelo de regressão linear
simples ajustado, em que I corresponde à idade e T, ao tempo.
T = 163,12 − 0,9532 × I
Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir.
I A correlação entre as variáveis T e I é linear positiva.
II T é uma variável dependente de I.
III Se uma pessoa de 20 anos de idade responder que gasta diariamente 152 minutos nas redes sociais, então o erro, ou seja, a diferença entre o valor efetivo e o valor previsto, será superior a 7 minutos.
Assinale a opção correta.
T = 163,12 − 0,9532 × I
Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir.
I A correlação entre as variáveis T e I é linear positiva.
II T é uma variável dependente de I.
III Se uma pessoa de 20 anos de idade responder que gasta diariamente 152 minutos nas redes sociais, então o erro, ou seja, a diferença entre o valor efetivo e o valor previsto, será superior a 7 minutos.
Assinale a opção correta.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico |
Q3446625
Estatística
Texto associado
Texto 17A3
Conforme a literatura básica de estatística, o coeficiente
de correlação linear r é adimensional e pode variar de −1 a 1, ou
seja −1 ≤ r ≤ 1.
Considerando as informações do texto 17A3, julgue os itens a
seguir.
I Se o valor de r estiver próximo de +1, a reta será crescente e representará a correlação entre os valores das variáveis, com uma mínima dispersão entre os pontos obtidos pelas variáveis e os pontos da reta.
II Para duas variáveis, X e Y, se o coeficiente de correlação for, aproximadamente, r = 0,9813, então 96,29% das variações totais serão explicadas pela reta de regressão Y = a + bX.
III Caso o coeficiente de correlação seja r = −1, a reta ajustada explicará toda a variação de Y e, por consequência, o ajuste linear será excelente.
Assinale a opção correta.
I Se o valor de r estiver próximo de +1, a reta será crescente e representará a correlação entre os valores das variáveis, com uma mínima dispersão entre os pontos obtidos pelas variáveis e os pontos da reta.
II Para duas variáveis, X e Y, se o coeficiente de correlação for, aproximadamente, r = 0,9813, então 96,29% das variações totais serão explicadas pela reta de regressão Y = a + bX.
III Caso o coeficiente de correlação seja r = −1, a reta ajustada explicará toda a variação de Y e, por consequência, o ajuste linear será excelente.
Assinale a opção correta.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
CAESB-DF
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Sistemas de Saneamento - Especialidade: Engenheiro Agrimensor |
Q3444813
Estatística
Considere que um determinado estudo tenha apresentado
a equação de regressão linear simples reproduzida a seguir, em
que Y é a variável dependente e X é a variável independente.
Y = 4 ˗ 0,2 × X
Com base na equação e nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, pode-se afirmar que, para cada unidade de aumento em X, espera-se
Y = 4 ˗ 0,2 × X
Com base na equação e nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, pode-se afirmar que, para cada unidade de aumento em X, espera-se
Ano: 2025
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
Prefeitura de Niterói - RJ
Prova:
Instituto Consulplan - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Analista de Mercado Financeiro |
Q3439777
Estatística
No exercício de suas atribuições, o analista de mercado financeiro da Niterói Prev realiza estudos estatísticos com o objetivo
de compreender a relação entre o desempenho dos ativos da carteira própria do instituto e os principais índices de referência
do mercado. Esse tipo de análise é fundamental para embasar decisões de alocação estratégica de recursos e gestão de risco.
Em um dos relatórios produzidos, o analista reuniu os seguintes dados mensais sobre o retorno de um ativo específico (Y) e
o retorno de um índice de mercado (X), ao longo de cinco meses; analise-os
Com base nos conceitos de correlação e regressão linear simples, assinale a alternativa correta.
Com base nos conceitos de correlação e regressão linear simples, assinale a alternativa correta.
Ano: 2025
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
ARCE
Prova:
Instituto Consulplan - 2025 - ARCE - Analista de Regulação – Especialista Econômico-financeiro |
Q3362606
Estatística
Uma agência reguladora de saneamento básico está estudando a relação entre a variável dependente Y = redução de perdas
de água (em porcentagem) e duas variáveis independentes: X1 = investimento em infraestrutura (em milhões de reais) e X2 =
capacitação de equipes técnicas (em horas de treinamento por funcionário). Foram coletados dados de dez municípios e um
modelo de regressão linear múltiplo foi ajustado usando o método de mínimos quadrados ordinários. Alguns resultados do
ajuste do modelo são evidenciados a seguir:
• Soma de quadrados da regressão = 450,0; • Soma de quadrados dos resíduos = 80,0; • Valor-p do teste F da ANOVA = 0,005; • Estimativa do intercepto do modelo = 5,0; • Estimativa do coeficiente de X1 = 0,4; e • Estimativa do coeficiente de X2 = 0,2.
Com base nessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA.
• Soma de quadrados da regressão = 450,0; • Soma de quadrados dos resíduos = 80,0; • Valor-p do teste F da ANOVA = 0,005; • Estimativa do intercepto do modelo = 5,0; • Estimativa do coeficiente de X1 = 0,4; e • Estimativa do coeficiente de X2 = 0,2.
Com base nessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA.
Ano: 2025
Banca:
Unesc
Órgão:
Prefeitura de Içara - SC
Prova:
Unesc - 2025 - Prefeitura de Içara - SC - Engenheiro Eletricista |
Q3358623
Estatística
A previsão de demanda elétrica orienta o planejamento
de sistemas de potência. Avaliando uma região com
consumo anual de 500 gigawatt-hora (GWh) e
crescimento esperado de 4%, a análise técnica
concentra-se nos métodos estatísticos para estimar o
consumo futuro. Sobre o tema, relacione corretamente
os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.
Coluna A (termos)
1.Regressão Linear. 2.Séries Temporais. 3.Modelos Econométricos.
Coluna B (descrições)
(__)Método que analisa padrões históricos de consumo ao longo do tempo, como sazonalidade e tendências.
(__)Método que combina variáveis econômicas, como PIB e população, para prever o consumo.
(__)Método que assume uma relação linear entre consumo e variáveis independentes, como temperatura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:
Coluna A (termos)
1.Regressão Linear. 2.Séries Temporais. 3.Modelos Econométricos.
Coluna B (descrições)
(__)Método que analisa padrões históricos de consumo ao longo do tempo, como sazonalidade e tendências.
(__)Método que combina variáveis econômicas, como PIB e população, para prever o consumo.
(__)Método que assume uma relação linear entre consumo e variáveis independentes, como temperatura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:
Ano: 2025
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-SP
Prova:
VUNESP - 2025 - TJ-SP - Analista de Sistemas Judiciário |
Q3350272
Estatística
Sobre a regressão linear, assinale a alternativa correta.
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TRT - 24ª REGIÃO (MS)
Prova:
FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação) |
Q3349761
Estatística
Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por:
Y = Xβ + ε
em que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida, β é um vetor de parâmetros (p x 1) e ε é um vetor de erros tal que E[ ε ] = 0, V[ε ] = Iσ2, de modo que os elementos de ε são não correlacionados, I é a matriz identidade.
Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por
Y = Xβ + ε
em que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida, β é um vetor de parâmetros (p x 1) e ε é um vetor de erros tal que E[ ε ] = 0, V[ε ] = Iσ2, de modo que os elementos de ε são não correlacionados, I é a matriz identidade.
Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por
Ano: 2025
Banca:
FGV
Órgão:
TRT - 24ª REGIÃO (MS)
Prova:
FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação) |
Q3349759
Estatística
Considere que no ajuste de uma reta de regressão linear
Y = β0 + β1X + ε,
a seguinte tabela de Análise da Variância (com dados parcialmente omitidos) foi obtida:
O valor de s2 é igual a
Y = β0 + β1X + ε,
a seguinte tabela de Análise da Variância (com dados parcialmente omitidos) foi obtida:
O valor de s2 é igual a
Q3337111
Estatística
Considere o seguinte modelo de regressão linear simples:
yi = β0 + β1xi + ui , i = 1,2, … n.
Uma amostra aleatória com n = 24 observações de cada variável fornece as seguintes estatísticas:
A reta de regressão estimada por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) a partir dessa amostra é:
yi = β0 + β1xi + ui , i = 1,2, … n.
Uma amostra aleatória com n = 24 observações de cada variável fornece as seguintes estatísticas:
A reta de regressão estimada por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) a partir dessa amostra é:
Ano: 2025
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
ARISB - MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2025 - ARISB - MG - Analista de Fiscalização e Regulação (Ciências Biológicas) |
Q3327665
Estatística
O principal objetivo de uma análise de regressão é
possibilitar a estimativa do valor médio de uma variável de
resposta, tendo por base valores de variáveis explicativas.
Considerando que as análises de regressão podem ser lineares ou não lineares, em relação às características da análise de regressão linear, assinale a alternativa correta.
Considerando que as análises de regressão podem ser lineares ou não lineares, em relação às características da análise de regressão linear, assinale a alternativa correta.
Ano: 2025
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
ARISB - MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2025 - ARISB - MG - Analista de Fiscalização e Regulação (Administrador) |
Q3327589
Estatística
A análise de regressão e correlação em estatística não
pode ser aplicada
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EMBRAPA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados |
Q3317294
Estatística
Texto associado
Um pesquisador está analisando a relação entre duas variáveis:X (quantidade de certo fertilizante aplicado em uma produção) e (produtividade agrícola). Sabendo que o par (X, Y) segue, conjuntamente, uma distribuição normal bivariada, ele obteve a média condicional na forma E[Y|X = x] =500+30x para descrever a produtividade esperada com base na quantidade x desse tipo de fertilizante, além das informações apresentadas a seguir.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A correlação linear entre e é superior a 0,80.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EMBRAPA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciências Agrárias – Subárea: Sanidade e Defesa Animal |
Q3314675
Estatística
Considerando a relevância da bioestatística para a saúde animal, julgue o item seguinte.
A regressão estatística não é adequada para a quantificação das associações entre um fator de interesse (variável dependente) e fatores explicativos (variáveis independentes).
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EMBRAPA
Provas:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Automação e Mecanização
|
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Robótica e Sensoriamento |
Q3313404
Estatística
Texto associado
Considerando que a durabilidade (Y) de certo produto
depende da temperatura (T) e da umidade (U) do local de
armazenamento, um pesquisador obteve as estimativas de
mínimos quadrados ordinários para os coeficientes de um modelo
de regressão linear múltipla na forma
Y = β0 + β0T + β2U + ∈
no qual β0, β0, e β2 representam os coeficientes do modelo e ∈ denota o erro aleatório, que segue distribuição normal com média
zero e desvio padrão σ. As tabelas a seguir mostram os resultados
obtidos pelo pesquisador.
Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
A estimativa do coeficiente β1 poderá ser considerada nula se o nível de significância do teste de hipóteses H0: β1 = 0 versus H1: β1 ≠ 0 for igual a 5%.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EMBRAPA
Provas:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Automação e Mecanização
|
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Robótica e Sensoriamento |
Q3313399
Estatística
Texto associado
Considerando que a durabilidade (Y) de certo produto
depende da temperatura (T) e da umidade (U) do local de
armazenamento, um pesquisador obteve as estimativas de
mínimos quadrados ordinários para os coeficientes de um modelo
de regressão linear múltipla na forma
Y = β0 + β0T + β2U + ∈
no qual β0, β0, e β2 representam os coeficientes do modelo e ∈ denota o erro aleatório, que segue distribuição normal com média
zero e desvio padrão σ. As tabelas a seguir mostram os resultados
obtidos pelo pesquisador.
Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
O coeficiente de explicação do modelo é igual a 0,80.
Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MPE-CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - MPE-CE - Analista Ministerial - Especialidade: Ciências da Computação |
Q3307171
Estatística
A respeito de máquinas de vetores de suporte e de avaliação de modelos de regressão, julgue o próximo item.
MSE (mean squared error) é uma medida usada para a avaliação da acurácia de modelos de classificação e representa a métrica de fidelidade de acerto de um modelo em relação ao atributo alvo (target attributes), portanto, pode ser utilizada para avaliar o desempenho de assertividade do modelo.
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