Questões de Concurso
Sobre inferência estatística em estatística
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Considerando que
X(n) - 1 é um estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro a.
Considerando que
Por si só, X(1) não é estatística suficiente para a estimação de a.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
- 1/2 é um estimador não viciado para o parâmetro a.
Na situação em tela, o valor 12 representa uma estimativa de m.
Uma amostra aleatória de tamanho 100, com reposição, foi extraída da população com partilha proporcional entre os estratos. Seja o estimador
, sendo
e
as médias amostrais dos estratos 1 e 2, respectivamente. A variância de
é, então, igual a
Deseja-se testar, ao nível de significância de 5%, se o número de sucessos e o número de fracassos no experimento são igualmente prováveis por meio do teste qui-quadrado (χ2), com base na tabela fornecida. Utilizou-se a distribuição binomial P(x = k) =
para apurar o número de experimentos esperados em cada situação (k é o número de sucessos
em cada experimento com 0 ≤ k ≤ 4). Então, o qui-quadrado observado
é igual a um valor Dados: Quantis da distribuição qui-quadrado (χ2) tal que a probabilidade P(x2 >
) = α, com n graus de liberdade. Dados: Quantis da distribuição t de Student (tα) tal que a probabilidade P(t > tα) = α, com n graus de liberdade.
Dados: Se Z tem distribuição normal padrão, então a probabilidade P(Z ≥ 1,96) = 0,025; a probabilidade P(Z ≥ 1,64) = 0,050; e a probabilidade P(Z ≥ 1,28) = 0,100.
Se este segundo intervalo apresentou um limite superior igual a 413,92, então, o respectivo limite inferior é igual a
, se 0 ≤ x ≤ λ e f(x) = 0, caso contrário. Com base nessa amostra, e utilizando-se o método da máxima verossimilhança, obtém-se a
estimativa pontual de λ igual a
De acordo com os resultados, houve associação significativa entre o desfecho e a variável
I. A probabilidade do erro tipo I representa a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa.
II. Se um teste de hipótese apresenta um p-valor de 0,014, a hipótese nula será rejeitada a um nível de significância de 5% e não será rejeitada ao nível de significância de 1%.
III. As probabilidades associadas ao erro tipo II e ao poder do teste somam 1.
IV. A região crítica é construída sob a premissa de que a hipótese alternativa é verdadeira.
Está correto o que se afirma apenas em
Qual o valor de P(X > 20)?
• Y: variável contínua positiva que representa o desgaste de uma peça automotiva;
• X1: variável contínua positiva que representa o nível de lubrificação da peça;
• X2: variável qualitativa nominal que representa o nome do lubrificante utilizado (L10 ou L20); e,
• X3: variável contínua positiva que representa a temperatura máxima atingida pelo motor que contém a peça.
Considere o ajuste do modelo de regressão linear múltipla Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + εi, com i = 1,2, ..., n e εi ~ N(0,σ2). Alguns resultados do ajuste aplicando o método dos mínimos quadrados ordinários se resumem a seguir:
(Dados: erro padrão residual: 1,057 com 76 graus de liberdade; R2: 0,97.)
Sobre o ajuste do modelo de regressão linear múltipla a tais dados, analise as afirmativas a seguir.
I. O número de peças automotivas avaliadas nesse estudo é 81.
II. Em comparação com o lubrificante L10, o lubrificante L20 proporciona uma diminuição na média do desgaste das peças automotivas a um nível de significância de 5%.
III. Uma estimativa para σ é 1,057.
IV. 97% da variabilidade do desgaste das peças automotivas é explicada pelo modelo ajustado.
Está correto o que se afirma apenas em
(*Disponível em: https://www.abgconsultoria.com.br/blog/voce-sobreviveria-no-titanic-um-exemplo-de-regressao-logistica/.)
Sobre o ajuste do modelo de regressão logística, assinale a afirmativa correta.
Considerando que ele irá utilizar um teste paramétrico baseado na distribuição normal para testar H0: μ = 6 versus H1: μ ≠ 6, qual será o valor da estatística de teste?