Questões de Concurso Sobre estatística
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A mediana dessa taxa de desemprego, no período analisado, é de
Considerando a estatística descritiva aplicada à auditoria de dados, julgue o item subsecutivo.
A amplitude de uma amostra de dados é expressa pelo desvio padrão dividido pela média, sendo, portanto, classificada como medida de dispersão relativa.
Considerando a estatística descritiva aplicada à auditoria de dados, julgue o item subsecutivo.
Em um conjunto de dados perfeitamente simétrico, média aritmética, mediana e moda tendem a assumir o mesmo valor, sendo todas essas medidas classificadas como de tendência central.
Julgue o item a seguir a respeito de técnicas de amostragem.
A amostragem em múltiplos estágios requer que cada estágio use o mesmo método amostral (por exemplo, todos os estágios devem usar a amostragem aleatória simples) para manter a estrutura probabilística.
Julgue o item a seguir a respeito de técnicas de amostragem.
Na amostragem sistemática com um elemento inicial escolhido ao acaso, o intervalo de seleção k deve sempre ser calculado como k = N/n arredondado para o inteiro imediatamente anterior para evitar viés de seleção.
Julgue o item a seguir a respeito de técnicas de amostragem.
A amostragem por conglomerados sempre produz estimativas mais precisas que a amostragem aleatória simples quando os conglomerados são internamente homogêneos e heterogêneos entre os conglomerados.
Julgue o item a seguir a respeito de técnicas de amostragem.
Na amostragem estratificada, o tamanho amostral em cada estrato deve ser proporcional ao tamanho do estrato na população.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como 
, é utilizada para testar as correlações de
primeira ordem nos resíduos, com valores próximos de 2
indicando ausência de autocorrelação.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
Os resíduos estudentizados são preferidos aos resíduos ordinários para a detecção de outliers, pois consideram o efeito alavanca de cada observação e possuem variâncias mais uniformes entre as observações.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
A heteroscedasticidade pode ser detectada plotando-se os resíduos contra os valores ajustados e observando-se se a dispersão dos resíduos aumenta ou decresce sistematicamente com relação aos valores ajustados.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
Se um gráfico de probabilidade normal (Q-Q plot) dos resíduos mostra pontos que seguem aproximadamente uma linha reta, isso indica que a suposição de normalidade não é satisfeita.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
A soma dos resíduos em um modelo de regressão com um intercepto é sempre igual a zero: ∑ ei = 0.
é o
quadrado médio do resíduo.
, em que ℎii é o i-ésimo
elemento da diagonal da matriz hat. Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.
Em um modelo de regressão bem-ajustado, os resíduos
devem mostrar padrões sistemáticos quando plotados contra
os valores ajustados 
A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.
Quando comparados os modelos alinhados usando ANOVA,
a estatística F para testar a significância de q regressores
adicionais é 
o qual segue
uma distribuição F(q, n – k – 1) sob a hipótese nula.
A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.
O erro quadrático médio é igual à SQR/(n − k − 1) e provê um estimador não viesado da variância do erro, independentemente dos regressores terem efeitos significantes.
A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.
A estatística F para testar H0: β1 = β2 =⋯= βk = 0 é dada
por 
O coeficiente de determinação R² é igual à SQM/SQT, e incluir qualquer novo regressor (mesmo que estatisticamente insignificante) diminuirá o R².
A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma y = β0 + β1x1 +β2x2 +⋯+ βkxk + ε , julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.
O p-valor representa a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira condicional aos dados observados.
A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma y = β0 + β1x1 +β2x2 +⋯+ βkxk + ε , julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.
Para testar H0: β1 + β2 = 1 usando um teste t, a estatística do teste é XXX , em que EP é o erro padrão, determinado por XXXXXXXXXX
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