Questões de Concurso
Sobre métodos de estimação em estatística
Foram encontradas 25 questões
Q3218618
Estatística
A análise estatística de dados educacionais permite uma
compreensão mais aprofundada sobre o desempenho e
o comportamento dos estudantes. A estatística descritiva,
ao fornecer medidas como a média, a moda e a mediana,
ajuda a identificar padrões de desempenho. Já a
estatística inferencial, com técnicas como a regressão
linear, permite explorar relações entre variáveis, como o
impacto da frequência nas notas dos alunos. Para que
essas análises sejam confiáveis, é fundamental que os
dados sejam consistentes, a amostra seja representativa e
os métodos estatísticos sejam aplicados corretamente.
Referência: MEDEIROS, C. A. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 4º. ed. atualizada e revisada- Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso /Rede e-Tec Brasil, 2013.
Com base no texto, analise as alternativas sobre o uso da estatística para a analise de dados educacionais e aponte a alternativa INCORRETA.
Referência: MEDEIROS, C. A. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 4º. ed. atualizada e revisada- Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso /Rede e-Tec Brasil, 2013.
Com base no texto, analise as alternativas sobre o uso da estatística para a analise de dados educacionais e aponte a alternativa INCORRETA.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112515
Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho n > 1 é retirada de uma distribuição exponencial com média µ; tal amostra é representada pelo conjunto {W1,…, Wn} constituído por n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
O vetor
representa uma estatística
conjuntamente suficiente para a estimação da média µ e da
variância populacional.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
O vetor
representa uma estatística
conjuntamente suficiente para a estimação da média µ e da
variância populacional.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças |
Q2572489
Estatística
Texto associado
Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade P(X = x) =
na qual > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue o seguinte item.
A estimativa de 
pelo método dos momentos é igual a 1,6.
Ano: 2024
Banca:
IV - UFG
Órgão:
TJ-AC
Prova:
CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico |
Q2447340
Estatística
O estimador de máxima verossimilhança é igual ao ponto
que maximiza a função de verossimilhança, sendo obtido de
forma analítica para modelos probabilísticos simples.
Quando não é possível obter o máximo da função de
verossimilhança de forma analítica, qual método iterativo
pode ser usado?
Q1933592
Estatística
O método Latent Dirichlet Allocation (LDA) é popularmente
utilizado para a construção de modelos de tópicos devido a sua
flexibilidade e robustez, particularmente em grandes quantidades
de texto. Ao mencionar a escolha do LDA em um projeto, um
analista foi questionado sobre que aspectos caracterizam a
flexibilidade do modelo, especialmente em comparação a um
modelo pLSA.
O analista respondeu corretamente:
O analista respondeu corretamente:
Q1916899
Estatística
Assinale a alternativa que apresenta um
conceito de método estatístico.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Ciência de Dados |
Q1895713
Estatística
Considere uma variável aleatória Yn, com média zero e variância 1, e uma função real g, tal que o valor esperado de g(Yn) possa ser escrito como
em que g'(0) representa o valor da primeira derivada da função g no ponto zero, e n ∈ {1,2,3, …}. Com relação à notação assintótica big O, julgue o próximo item.
O(n-3/2) significa que existe uma constante real c tal que n3/2 O(n-3/2) < c para todo n ∈ {1,2,3, …}.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876646
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, ..., Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ ℝ é um parâmetro desconhecido.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
X(n) - 1 é um estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro a.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
X(n) - 1 é um estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro a.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876645
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, ..., Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ ℝ é um parâmetro desconhecido.
Considerando que seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
Por si só, X(1) não é estatística suficiente para a estimação de a.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
Por si só, X(1) não é estatística suficiente para a estimação de a.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876644
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, ..., Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ ℝ é um parâmetro desconhecido.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
- 1/2 é um estimador não viciado para o parâmetro a.
Considerando que
seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ..., Xn) e X(n) = max{X1, ..., Xn) denotem as estatísticas extremais, julgue o item que se segue.
- 1/2 é um estimador não viciado para o parâmetro a.
Q927764
Estatística
Se b0 e b1 são as estimativas por mínimos quadrados de β0 e β1,
respectivamente, então seus valores são dados por
Q927753
Estatística
Texto associado
Suponha que X1, X2, ..., Xn seja uma amostra aleatória simples de uma variável aleatória populacional qualquer com média µ e variância finita. Considere os seguintes estimadores de µ:
T1 = X1
T2 = X1 + X2 + X3 – X4 – X5.
T3 = (X1 + X2 + X3)/3.
T4 = X1 – X2.
T5 = (X1 + X2 + X3 + X4 + X5)/5.
São estimadores não tendenciosos de µ:
Ano: 2017
Banca:
IADES
Órgão:
FHB - DF
Prova:
IADES - 2017 - Fundação Hemocentro de Brasília - DF - Estatística |
Q790780
Estatística
Texto associado
= 1,1,15 + 2,8xi
Texto para responder à questão.
Certo medicamento pode ser produzido em dois laboratórios distintos, A e B. O responsável pela produção decidiu por um modelo de regressão linear simples, isto é, yi = β0xi +
, onde yi e xi são, respectivamente, o custo de produção (em unidades monetárias) e a quantidade produzida (em mil unidades). Dessa forma, os dados obtidos foram os seguintes:
, onde yi e xi são, respectivamente, o custo de produção (em unidades monetárias) e a quantidade produzida (em mil unidades). Dessa forma, os dados obtidos foram os seguintes: Laboratório A:
= 1,1,15 + 2,8xir2 = 0,81
Laboratório B:
(XTX)-1 = 
XY = 20 12)T
Considerando os modelos estimados, assinale a alternativa
correta.
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 16ª REGIÃO (MA)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q395048
Estatística
Considere que o número de peças (x) que se danificam num recipiente, com 5 peças cada um, durante o transporte obedece a uma função com densidade 
. Verificando aleatoriamente 80 transportes, obteve-se a tabela abaixo.
Avaliando pelo método dos momentos o parâmetro
, com base nos dados da tabela, encontra-se que a estimativa pontual deste parâmetro é igual a
. Verificando aleatoriamente 80 transportes, obteve-se a tabela abaixo.Avaliando pelo método dos momentos o parâmetro
, com base nos dados da tabela, encontra-se que a estimativa pontual deste parâmetro é igual a
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169144
Estatística
Analise as seguintes afirmativas.
I. O Erro Quadrático Médio do estimador T2 é igual ao módulo do viés de T1. II. As variâncias de T1 e T2 são iguais aos seus respectivos Erros Quadráticos Médios. III. O Erro Quadrático Médio de T1 é igual ao Erro Quadrático Médio de T2. IV. O estimador T1 apresenta maior eficiência em relação a T2.
Estão corretas apenas as afirmativas
I. O Erro Quadrático Médio do estimador T2 é igual ao módulo do viés de T1. II. As variâncias de T1 e T2 são iguais aos seus respectivos Erros Quadráticos Médios. III. O Erro Quadrático Médio de T1 é igual ao Erro Quadrático Médio de T2. IV. O estimador T1 apresenta maior eficiência em relação a T2.
Estão corretas apenas as afirmativas
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169143
Estatística
Sobre os estimadores T1 e T2 apresentados na situação problema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
( ) T1 e T2 são estimadores assintoticamente não-viesados para estimar o parâmetro θ. ( ) T1 apresenta menor variância que T2 na estimação do parâmetro θ. ( ) O módulo do viés do estimador T1 é maior que o modulo do viés do estimador T2. ( ) A razão da variância do estimador pela variância do estimador determina a eficiência relativa dos dois estimadores.
A sequência está correta em
( ) T1 e T2 são estimadores assintoticamente não-viesados para estimar o parâmetro θ. ( ) T1 apresenta menor variância que T2 na estimação do parâmetro θ. ( ) O módulo do viés do estimador T1 é maior que o modulo do viés do estimador T2. ( ) A razão da variância do estimador pela variância do estimador determina a eficiência relativa dos dois estimadores.
A sequência está correta em
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106185
Estatística
Texto associado
A respeito de estimadores, julgue os itens a seguir.
Todo estimador viciado pode ser consistente.
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
ELETROBRAS
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - ELETROBRAS - Engenheiro - Análise Probabilística de Segurança |
Q2798311
Estatística
Se os tempos de falha (sem censura) de um dado modo
de falha de uma bomba centrífuga seguem uma distribuição
exponencial, então se estima a sua respectiva taxa de
falha por meio do(a)
Ano: 2010
Banca:
FGV
Órgão:
FIOCRUZ
Prova:
FGV - 2010 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde - Estatística |
Q568933
Estatística
A vantagem do método de imputação múltiplo para o método
de imputação simples no tratamento de dados faltantes é:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187768
Estatística
Texto associado
Considere a situação a seguir para responder às questões de nos 62 a 64.
Com o objetivo de prever a demanda (D) de um produto,
observa-se que essa demanda tem crescido ao longo dos
meses (M), de forma aproximadamente linear, conforme o
quadro a seguir.
Isto é, designando por X o tempo decorrido em meses e por Y, a demanda, um bom modelo que relaciona X e Y é dado por Y = aX + β, onde os coeficientes a e β são usualmente determinados através do método de ajuste denominado Mínimos Quadrados. Por exemplo, no mês 20, foram demandadas 31 unidades do produto.
Com o objetivo de prever a demanda (D) de um produto,
observa-se que essa demanda tem crescido ao longo dos
meses (M), de forma aproximadamente linear, conforme o
quadro a seguir.
Isto é, designando por X o tempo decorrido em meses e por Y, a demanda, um bom modelo que relaciona X e Y é dado por Y = aX + β, onde os coeficientes a e β são usualmente determinados através do método de ajuste denominado Mínimos Quadrados. Por exemplo, no mês 20, foram demandadas 31 unidades do produto.
O Método dos Mínimos Quadrados determinará para os parâmetros a e β valores que são, respectivamente, aproximados por
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