Questões de Concurso
Sobre estimação pontual em estatística
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Sabe-se que a eficiência de um estimador 
, não
viesado para o parâmetro 
, é dado por:
Considerando a expressão apresentada, é correto
afirmar que as medidas LI () e Var [] são
respectivamente
Seja (X1, X2, ..., Xn) uma amostra aleatória simples
retirada de uma variável aleatória X, em que X
segue a distribuição Normal, com média μ e
variância 
2, ou seja, X ~ N(μ ,2), com μ e 2 desconhecidos. Então, os estimadores de máxima
verossimilhança (EMV) não viesados, para a média μ e a variância 2 são, respectivamente, dados por:
Analise o gráfico abaixo.
Ele representa a distribuição de probabilidades para a temperatura (T), onde Pb Po indicam, respectivamente, as funções de distribuição de probabilidade de uma previsão de curto prazo e de um conjunto de observações. Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Acerca de estimadores pontuais, julgue o item a seguir.
O estimador pontual da média populacional é dado pela média aritmética da amostra.
Acerca de estimadores pontuais, julgue o item a seguir.
Para cada parâmetro populacional, há um único estimador pontual.
Acerca de estimadores pontuais, julgue o item a seguir.
O estimador pontual da média populacional independe do tamanho da amostra.
Conforme o modelo sugerido pelo atuário, o prêmio calculado para este ano é maior que $ 1.000.
Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.
O uso do algoritmo Jackknife para a estimativa de uma média aumenta a variância do valor estimado sem o uso do algoritmo.
( ) A estimativa pontual é obtida por meio de um intervalo de confiança que contém o valor estimado do parâmetro populacional com uma certa probabilidade, como 95%.
( ) O erro tipo I ocorre quando rejeitamos a hipótese nula (H0) quando, na verdade, ela é verdadeira.
( ) No teste de hipóteses, a hipótese alternativa (H1) é aceita sempre que o valor p-valor é maior que o nível de significância (α).
As afirmativas são, respectivamente,
Tendo como referência essas informações, julgue o item que se segue.
O estimador 2.X1 é não viesado e não é consistente.
Tendo como referência essas informações, julgue o item que se segue.
X(n) ∗ (1 + 1/n) é o estimador não viesado de variância mínima para θ.
( ) Um bom estimador de um parâmetro θ deve ser não tendencioso para θ.
( ) Um bom estimador de um parâmetro θ deve ter a maior variância possível.
( ) Um bom estimador de um parâmetro θ deve ter erro médio quadrático máximo.
As afirmativas são, respectivamente,
Num processo de estimação pontual de um parâmetro θ por umestimador T, avalie se as seguintes propriedades de T sãodesejáveis:
I. T deve ser tendencioso para θ.
II. T deve ter variância pequena.
III. T deve ter o maior erro quadrático médio possível.
Está correto apenas o que se afirma em
Com respeito a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.
Se a quantidade de depósitos de DI no ano de 2020 for
inferior a 6.200, então a média de depósitos referentes aos
anos de 2015 a 2020 diminuirá em relação à média referente
aos anos de 2015 a 2019.
Fonte: https://bookdown.org/luisfca/docs/tipos-de-amostragem. html#o-c%C3%A1lculo-do-tamanho-amostral
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