Questões de Concurso
Comentadas sobre econometria em economia
Foram encontradas 343 questões
Ano: 2011
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Transpetro
Prova:
CESGRANRIO - 2011 - Transpetro - Economista Júnior |
Q156811
Economia
A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória é normal com média zero e desvio padrão 1.
Essa distribuição
Essa distribuição
Ano: 2011
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Transpetro
Prova:
CESGRANRIO - 2011 - Transpetro - Economista Júnior |
Q156808
Economia
Em certo modelo estatístico, o estimador Š, de um parâ- metro desconhecido s, é tal que E (Š) = s, onde E ( ) é o operador esperança matemática.
O Š é um estimador
O Š é um estimador
Q513597
Economia
A demanda por um produto obedece a relação p = -0,25q + 20, sendo p o preço unitário de venda do produto, em unidades monetárias, e q o número de unidades produzidas e vendidas. Considere que, em um determinado período, uma indústria fabrica este produto e consegue vender todas as unidades produzidas. O custo total (CT) correspondente, em unidades monetárias, é dado por CT = 4q + 100. O lucro total máximo é atingido pela indústria quando o número de unidades produzidas e vendidas neste período for igual a
Q513591
Economia
Os dados da tabela abaixo referem-se ao número de vendas yt (em milhares de unidades) de uma empresa durante 6 meses:
t = mês 1 2 3 4 5 6
yt 3 4 5 6 8 10
Adotando-se para os dados o modelo yt = α + ßt + εt t = 1, 2, 3, ..., onde α e ß são parâmetros desconhecidos e εt é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples obtém-se, pelo método de mínimos quadrados, como estimativa de ß o valor aproximado de 1,37. Fazendo uso deste valor aproximado, o valor de α e a previsão do número de vendas para o mês 7 são dados, respectivamente, por
t = mês 1 2 3 4 5 6
yt 3 4 5 6 8 10
Adotando-se para os dados o modelo yt = α + ßt + εt t = 1, 2, 3, ..., onde α e ß são parâmetros desconhecidos e εt é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples obtém-se, pelo método de mínimos quadrados, como estimativa de ß o valor aproximado de 1,37. Fazendo uso deste valor aproximado, o valor de α e a previsão do número de vendas para o mês 7 são dados, respectivamente, por
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior |
Q187759
Economia
Uma rede de seis localidades é composta por dois fornecedores de determinado produto (localidades 1 e 2), dois centros consumidores desse produto (localidades 3 e 4) e duas localidades (5 e 6), onde ocorre apenas transbordo, isto é, passagem do produto, sem retenção. Considere a seguinte notação: Qij = quantidade de produto fluindo da localidade i para a localidade j; Cij = custo de transportar cada unidade desse produto de i para j; Tij = quantidade máxima transportável da localidade i para a j; Pi = quantidade de produto disponível no fornecedor i (se positiva) ou demandada pelo consumidor i (se negativa). No caso das localidades 5 e 6 onde ocorre apenas o transbordo, tem-se Pi = 0. Se o objetivo for determinar o menor custo possível para o fluxo do produto na rede dos fornecedores 1 e 2 para os consumidores 3 e 4, eventualmente passando pelas localidades 5 e 6, devem ser observadas as seguintes restrições para todo i e todo j:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q185265
Economia
Um projeto consiste em investir, inicialmente, R$ 100,00 e obter receitas mensais de R$ 20,00, nos 8 meses subsequentes. Seu período de payback, em meses, é
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112190
Economia
No que se refere à realização de inferências sobre os parâmetros do modelo usado para representar a população via teste de hipóteses, assinale a opção correta.
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112189
Economia
Considere uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída, de tamanho n da variável aleatória Y e que segue distribuição normal com média a e variância b. Com base nessas informações, é correto afirmar que
Ano: 2010
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INMETRO
Prova:
CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Ciências Econômicas |
Q112188
Economia
Considerando X e Y como variáveis aleatórias independentes, assinale a opção correta.
Q78177
Economia
Considere um produto cuja demanda passou recentemente a ter um comportamento muito diferente de seu comportamento histórico. Essa oscilação não tem relações causais bem definidas. Para efeitos de projeção da demanda no curto prazo, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o modelo que melhor se aplica à ocasião e a razão para que o seja.
Q78175
Economia
A venda diária de refeições no Restaurante FGH ao longo da semana registrou os seguintes números: 40, 50, 60, 40, 60, 70 e 100. Na semana seguinte, as vendas diárias caíram pela metade. Assim, é correto afirmar:
Ano: 2010
Banca:
FEPESE
Órgão:
SEFAZ-SC
Prova:
FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II |
Q67831
Economia
Em análise de regressão múltipla, o teorema de Gauss-Markov significa:
Q63766
Economia
Uma regressão linear simples, Y = a + bX, é estimada pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, relacionando dois conjuntos de dados X e Y. Os parâmetros estimados são a e b. Nesse contexto, NÃO é correto afirmar que a(o)
Q38378
Economia
Seja o modelo de regressão linear múltipla da população envolvendo a variável dependente Y e (k?1) variáveis ex-plicativas 
constantes de modo que nem todas sejam simultaneamente iguais a zero. Tem-se aqui um caso de violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear múltipla denominado
constantes de modo que nem todas sejam simultaneamente iguais a zero. Tem-se aqui um caso de violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear múltipla denominado
Q38375
Economia
Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída representando o salário dos empregados em um determinado ramo de atividade. Uma amostra aleatória de 100 empregados foi selecionada e apurou-se um intervalo de confiança de 95% para a média de X como sendo [760,80; 839,20], supondo a população de tamanho infinito e sabendo-se que o desvio padrão populacional é igual a R$ 200,00. Caso o tamanho da amostra tivesse sido de 1.600 e obtendo-se a mesma média anterior, o intervalo de confiança de 95% apresentaria uma amplitude igual a
Q38374
Economia
Um empresário espera, para o próximo exercício, obter os seguintes faturamentos brutos para a sua empresa em função dos cenários "Bom", "Médio" e "Ruim":
A variância do respectivo faturamento bruto, em (R$ 1.000,00)2, é igual a
A variância do respectivo faturamento bruto, em (R$ 1.000,00)2, é igual a
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25665
Economia
.No modelo de análise de regressão 
, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de 
, por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que
I - os
são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros
pelo método de mínimos quadrados;
II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;
III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.
É correto o que se afirma em
, as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de , por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar queI - os
são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros pelo método de mínimos quadrados;II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;
III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.
É correto o que se afirma em
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25662
Economia
.Seja uma série estacionária 
, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:
, caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Provas:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2
|
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 |
Q25661
Economia
Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.
É correto APENAS o que se conclui em
Q486417
Economia
Um estudo realizado em um determinado país tinha como objetivo obter uma relação entre a renda e o consumo das famílias. Escolheu-se o modelo de regressão linear simples utilizando o método dos mínimos quadrados para obtenção das estimativas dos respectivos parâmetros. No final, verificou-se que a variância do resíduo em torno da regressão do consumo sobre a renda não era constante, pois aumentava à medida que a renda aumentava. Tem-se aqui uma situação de
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