Questões da Prova CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Sobre conceitos de análise multivariada, analise.

I. O expoente da função de densidade normal univariada pode ser generalizada para o caso multivariado, com um vetor de observações (p x 1):

II. A função de distribuição qui-quadrado pode ser expressa por uma função gama incompleta.

III. Uma das propriedades da distribuição normal multivariada é a de que, dado um vetor normalmente distribuído, combinações lineares dos componentes desse vetor não serão normalmente distribuídos.

Assinale

Para duas variáveis x e y, são dados:

O coeficiente de correlação entre as variáveis é

A variável X apresenta as seguintes observações X = {6; 4; 6; 4; 3; 8; 7; 9; 2; 6}. Assim, o desvio-padrão dessas observações é 6,67. Pelo segundo coeficiente de assimetria de Pearson (o que compara média e mediana), o coeficiente de assimetria é

Sobre o modelo de regressão ponderada espacialmente (Geographically Weighted Regression – GWR), é correto afirmar que

A função de densidade conjunta para as variáveis aleatórias X e Y é



A covariância entre X e Y é