O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precific...

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Q883967

Ano: 2018 Banca: CESGRANRIO Órgão: Transpetro Prova: CESGRANRIO - 2018 - Transpetro - Administrador Júnior |

Q883967 Economia

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model).

Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risco

não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.

não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.

diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.

diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.

total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis.

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