Home Concursos Públicos Questões Q2106102 O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, nã... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q2106102 Economia Setor Financeiro , Finanças , Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: Banestes Prova: FGV - 2023 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Financeira | Q2106102 Economia O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera Alternativas A a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo. B a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje. C a variabilidade dos fatores de risco. D o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa. E o nível de confiança estatística. Responder Incorreta. Gabarito oficial da banca: Treine mais com um simulado focado no seu concurso. Criar simulado teste Parabéns! Você acertou! Está mandando bem! Treine mais em um simulado completo. Criar simulado teste Ficou com dúvidas? Gabarito Comentado (1) Aulas (8) Comentários (1) Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro