Na Demonstração de Fluxo de Caixa elaborada, o fluxo de caix...

Reconhecimento de Impostos a Receber

100.000,00

Pagamento de pessoal e encarqos sociais

90.000,00

Aquisição de móveis e utensílios

18.000,00

Pagamento de juros e encargos sobre empréstimos

45.000,00

Recebimento de cota-parte de transferências constitucionais

80.000,00

Recebimento de impostos lançados no exercício

90.000,00

Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica

45.000,00

Apropriação de imóvel doado por terceiros

16.000,00

Recebimento de arrendamentos

20.000,00

Cancelamento de Restos a Pagar não processados

13.500,00

Arrecadação de receitas de serviços

30.000,00

Doação a terceiros de bens móveis

9.000,00

Recebimento da dívida ativa tributária

22.000,00

Recebimento de caucão em espécie

4.000,00

Distribuição para uso de material de consumo do almoxarifado

4.500,00

Apropriação da depreciação do imobilizado

9.000,00

Venda de bens móveis

27.000,00

Baixa do valor contábil liquido pela venda de bens móveis

23.000,00

Inscrição no exercício de Restos a Pagar Processados

22.500,00

Recebimento de Operação de Crédito interna

120.000,00

Pagamento de Restos a Pagar de 2020 - material de consumo

22.000,00

Amortizacão de operações de crédito externa

180.000,00

Valores restituídos de caução em espécie a licitantes

1.000,00

Informação Complementar - Nas Notas Explicativas anexas à DFC elaborada, ressaltava-se o fato de que os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, embora em poder do ente público, não seriam utilizados por tal ente.