Questões de Concurso Público VALEC 2026 para Analista - Especialidade: Economista

Foram encontradas 10 questões

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Q4185451
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185451 Estatística
A teoria da probabilidade estuda eventos incertos e fornece métodos para quantificar risco, variabilidade e chance de ocorrência de um fenômeno, tendo, portanto, aplicação prática para informar a tomada de decisões no setor de transporte e logística. Com base na teoria da probabilidade, julgue os itens a seguir. 
A variância, que pode ser utilizada para definir intervalos de demanda por contêineres no modal de transporte marítimo, é uma medida de posição definida como a realização mais frequente de um conjunto de valores observados. 
Alternativas
Q4185452
Estatística Cálculo de Probabilidades , Funções de Probabilidade p(x) e Densidade f(x) ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185452 Estatística
A teoria da probabilidade estuda eventos incertos e fornece métodos para quantificar risco, variabilidade e chance de ocorrência de um fenômeno, tendo, portanto, aplicação prática para informar a tomada de decisões no setor de transporte e logística. Com base na teoria da probabilidade, julgue os itens a seguir. 
Para uma variável aleatória X que mede a quantidade de carros em uma rodovia, a função de densidade de probabilidade indica, no eixo X, onde os valores de X se concentram e onde são mais raros. 
Alternativas
Q4185453
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185453 Estatística
A teoria da probabilidade estuda eventos incertos e fornece métodos para quantificar risco, variabilidade e chance de ocorrência de um fenômeno, tendo, portanto, aplicação prática para informar a tomada de decisões no setor de transporte e logística. Com base na teoria da probabilidade, julgue os itens a seguir. 
Estatisticamente, o grau de associação entre duas variáveis, como tempo de voo e consumo de combustível, pode ser medido, de forma padronizada, pelo coeficiente de correlação. 
Alternativas
Q4185454
Estatística Inferência estatística , Propriedades dos estimadores ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185454 Estatística
    Os modelos de regressão têm múltiplas aplicações no setor de transportes, como a definição de demandas em concessões aeroportuárias, a avaliação dos impactos de obras ferroviárias e o dimensionamento da capacidade logística de hidrovias. 

Acerca de teste de hipóteses, propriedades e eficiência dos estimadores, máxima verossimilhança e intervalos de confiança, julgue os itens subsequentes. 
Um estimador desejável, em uma regressão desenvolvida para estimar o impacto de uma obra viária no fluxo de automóveis, deve ser não viesado, variável e efetivo. 
Alternativas
Q4185455
Estatística Inferência estatística , Intervalos de confiança , Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185455 Estatística
    Os modelos de regressão têm múltiplas aplicações no setor de transportes, como a definição de demandas em concessões aeroportuárias, a avaliação dos impactos de obras ferroviárias e o dimensionamento da capacidade logística de hidrovias. 

Acerca de teste de hipóteses, propriedades e eficiência dos estimadores, máxima verossimilhança e intervalos de confiança, julgue os itens subsequentes. 
O conjunto de valores não aleatórios que permite estimar o erro padrão em uma regressão linear utilizada na modelagem de custos logísticos com base no preço do combustível e no peso do frete consiste no intervalo de confiança. 
Alternativas
Q4185456
Estatística Inferência estatística , Estimativa de Máxima Verossimilhança ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185456 Estatística
    Os modelos de regressão têm múltiplas aplicações no setor de transportes, como a definição de demandas em concessões aeroportuárias, a avaliação dos impactos de obras ferroviárias e o dimensionamento da capacidade logística de hidrovias. 

Acerca de teste de hipóteses, propriedades e eficiência dos estimadores, máxima verossimilhança e intervalos de confiança, julgue os itens subsequentes. 
Na escolha de uma rota de entrega representada por uma variável dependente binária, a utilização da máxima verossimilhança para a estimação dos parâmetros justifica-se por ela ser um método que descreve adequadamente decisões discretas baseadas em distribuições de probabilidade. 
Alternativas
Q4185457
Estatística Inferência estatística , Testes de hipóteses ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185457 Estatística
    Os modelos de regressão têm múltiplas aplicações no setor de transportes, como a definição de demandas em concessões aeroportuárias, a avaliação dos impactos de obras ferroviárias e o dimensionamento da capacidade logística de hidrovias. 

Acerca de teste de hipóteses, propriedades e eficiência dos estimadores, máxima verossimilhança e intervalos de confiança, julgue os itens subsequentes. 
Erros do tipo I ocorrem quando a hipótese nula (H0) é rejeitada, embora seja verdadeira. 
Alternativas
Q4185461
Estatística Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Testes de hipóteses para os parâmetros
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185461 Estatística
    Em um relatório técnico a respeito da geração e atração de viagens de transporte de cargas inter-regional, utilizou-se uma regressão linear múltipla estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O modelo básico desenvolvido tinha o número de viagens como variável dependente Y e, como variáveis explicativas, a produção e o consumo. Os resultados do modelo básico são apresentados a seguir. 


Com base nesses resultados, considerando R2 ajustado igual a 0,6354, julgue os itens a seguir. 
A análise do p-valor do teste t associado a cada coeficiente da regressão indica que as variáveis intercepto, produção e consumo são estatisticamente significativas. 
Alternativas
Q4185462
Estatística Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185462 Estatística
    Em um relatório técnico a respeito da geração e atração de viagens de transporte de cargas inter-regional, utilizou-se uma regressão linear múltipla estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O modelo básico desenvolvido tinha o número de viagens como variável dependente Y e, como variáveis explicativas, a produção e o consumo. Os resultados do modelo básico são apresentados a seguir. 


Com base nesses resultados, considerando R2 ajustado igual a 0,6354, julgue os itens a seguir. 
O R2 ajustado indica que aproximadamente 63,54% da variação em Y é explicada conjuntamente pelas variáveis de produção e consumo, após o ajuste pelo número de regressoras. 
Alternativas
Q4185465
Estatística Processos estocásticos ,
Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: VALEC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista |
Q4185465 Estatística
No setor de transportes e logística, demanda, preço e tráfego estão interligados, independentemente do modal utilizado. Ao longo do tempo, de forma dinâmica e aleatória, quando uma dessas variáveis muda, as demais também são afetadas. Por isso, essas séries costumam ser tratadas como processos estocásticos e, geralmente, são modeladas juntas por meio de modelos vetoriais autorregressivos (VAR). No que se refere a esse assunto, julgue os itens subsequentes. 
Na indústria logística, aumentos lineares de 4% ao ano no custo de mão de obra, definidos por contratos de longo prazo, são processos estocásticos, ou seja, não aleatórios. 
Alternativas
Respostas
1: E
2: X
3: C
4: E
5: E
6: C
7: C
8: C
9: C
10: E
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