Questões de Concurso Militar Quadro Técnico 2012 para Primeiro Tenente - Estatística

Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.

Z_t = O5Z_t-1 + a_t — 0,2a_t-1

Onde :

Z_t: é uma série temporal estacionária;

a_t: é um ruído branco, com média zero e variância constante.

0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:

Com relação à função de autocorrelação parcial (fac) , selecione, dentre os processos apresentados nas opções abaixo, aquele que tem uma fac que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.

Para o plano amostrai AAS_c (Amostragem aleatória Simples com Reposição) , a variável f_i, número de vezes que a unidade i aparece na amostra, segue uma distribuição binomial com parâmetros n e 1/N, denotados por fi ~b de tal forma que a média E[f,sub>i]é dada por:

Dois sargentos operadores de radar, BRAVO e CHARLIE, submeteram-se a um teste que consistia em verificar o tempo, em segundos, gasto para completar cada uma de doze diferentes operações. Os resultados obtidos são dados na tabela a seguir.



Com a finalidade de testar a hipótese de se considerar que os operadores de radar são equivalentes quanto ao tempo gas­to, foi aplicado o teste do sinal, onde a frequência relativa de sinais negativos foi de

Considere a distribuição a seguir.



Em relação à distribuição acima, assinale a opção correta.