Questões de Concurso para Economia | Qconcursos.com

Q2517857

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEFAZ-AC - Auditor da Receita Estadual - Conhecimentos Específicos |

Q2517857 Economia

Em relação ao modelo macroeconômico tradicional e a seus efeitos relacionados às políticas monetária e fiscal, assinale a opção correta.

A

O aumento dos gastos do governo gera aumento da renda e queda da taxa de juros de equilíbrio.

B

A poupança externa é igual ao déficit em transações correntes.

C

O aumento da incerteza na economia gera queda da taxa de juros e da renda de equilíbrio.

D

O aumento da quantidade ofertada de moeda gera redução da taxa de juros e da renda de equilíbrio.

E

A situação de armadilha da liquidez corresponde à situação em que a política monetária perde a capacidade de influenciar a economia por meio do canal da taxa de câmbio.

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Q2517856

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEFAZ-AC - Auditor da Receita Estadual - Conhecimentos Específicos |

Q2517856 Economia

No que diz respeito aos efeitos econômicos relacionados à demanda por moeda, assinale a opção correta.

A

Se os preços gerais dobrarem, então, para se manter o saldo real constante, a demanda por moeda cai pela metade.

B

O aumento da taxa de juros gera aumento do agregado monetário M1.

C

A base monetária equivale ao agregado monetário M1.

D

A demanda por moeda cai com o aumento da inflação.

E

O aumento do PIB real aumenta a demanda por moeda com impacto positivo no agregado monetário M1.

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Q2517854

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEFAZ-AC - Auditor da Receita Estadual - Conhecimentos Específicos |

Q2517854 Economia

Certo mercado opera em concorrência perfeita. As quantidades demandadas e ofertadas bem como os respectivos preços são descritos na tabela seguinte.

Q2.png (316×122)

Com base nessas informações, assinale a opção correta.

A

O preço de equilíbrio de mercado é igual a R$ 80,00.

B

A elasticidade-preço da demanda quando o preço é igual a R$ 80,00 é, em módulo, igual a 0,80, logo, por essa razão, a demanda é inelástica ao preço.

C

Se o governo decidir estabelecer uma política pública de fixar o preço máximo de compra em R$ 80,00, haverá escassez de produto.

D

A elasticidade-preço da demanda quando o preço é igual a R$ 120,00 é, em módulo, igual a 0,60, logo, por essa razão, a demanda é inelástica ao preço.

E

A elasticidade-preço da demanda quando o preço é igual a R$ 100,00 é, em módulo, igual a 0,55, logo, por essa razão, a demanda é elástica ao preço.

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Q2516126

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516126 Economia

O IFRS S1 (Requerimentos Gerais para Divulgação de Informação Financeira Relacionada à Sustentabilidade) requer que a entidade divulgue informações sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, de forma que sejam úteis aos principais usuários (investidores, atuais e em potencial) de relatórios financeiros para fins gerais ao tomarem suas decisões relacionadas à alocação de recursos na entidade.

De acordo com o conteúdo principal presente no IFRS S1, para atingir os objetivos dos requisitos de divulgação relacionados à gestão de riscos, a entidade deverá divulgar:

A

a maneira como a entidade monitora os riscos relacionados à sustentabilidade;

B

a análise de tendências ou mudanças no desempenho em relação à meta da entidade;

C

o órgão de governança responsável pela supervisão de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade;

D

os efeitos dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade na estratégia e na tomada de decisão da entidade;

E

informações quantitativas sobre os efeitos financeiros atuais e previstos de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade na cadeia de valor da entidade.

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Q2516124

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516124 Economia

A materialidade financeira em sustentabilidade é corretamente definida como:

A

o impacto quantificável das práticas sustentáveis na margem de lucro líquido da empresa e no preço das ações;

B

o efeito de práticas de sustentabilidade (ESG) na redução de custos operacionais e na eficiência energética;

C

uma métrica que correlaciona diretamente investimentos em sustentabilidade com o aumento do preço das ações e de seus múltiplos de mercado;

D

os impactos significativos, reais ou potenciais, das organizações nas pessoas ou no ambiente, tanto no nível das operações como no da cadeia de valor;

E

a relevância de informações de sustentabilidade (ESG) na avaliação de risco e potencial de investimento por parte dos stakeholders, influenciando assim o valor de mercado da empresa.

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Q2516123

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516123 Economia

As iniciativas corporativas relacionadas às práticas sustentáveis refletem principalmente:

A

a necessidade de simplificar processos operacionais por meio da redução de recursos;

B

o desejo de limitar a transparência corporativa a questões financeiras tradicionais;

C

o reconhecimento de que há melhoria na reputação corporativa perante os stakeholders e servem como diferencial competitivo;

D

a tendência de evitar o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para focar em metas de curto prazo;

E

uma preferência por concentrar investimentos em tecnologias de baixo carbono, sem considerar outras dimensões ESG.

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Q2516113

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516113 Economia

A teoria do consumidor estuda como um agente racional realiza suas decisões de consumo.

Em relação a esse tema, é correto afirmar que:

A

a lei de demanda compensada, ao tratar dos denominados bens de Giffen, afirma que a curva de demanda hicksiana é positivamente inclinada;

B

no contexto da escolha sob incerteza, um agente averso ao risco, ao decidir entre duas loterias arriscadas, irá escolher aquela com menor risco;

C

segundo a equação de Slutsky, quando o bem é normal, o consumo diminui após um aumento de preço, mesmo que a renda do agente dependa da dotação inicial dos bens;

D

a variação compensatória é a mudança requerida na renda do agente de modo a manter sua função de utilidade indireta constante, em resposta a uma variação do preço de um bem;

E

para um agente que consome apenas dois bens, gastando exatamente metade de sua renda total no consumo de cada bem, se um bem é normal de luxo, com elasticidade-renda igual a 1,5, o outro bem será um bem inferior.

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Q2516096

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516096 Conhecimentos Bancários

Em 2021, o Colegiado da CVM aprovou Resolução que dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP – no âmbito do mercado de valores mobiliários.

Em relação aos aspectos (i) âmbito da Resolução, (ii) obrigações das pessoas jurídicas e (iii) obrigações dos órgãos da alta administração, é correto afirmar que:

A

os órgãos da alta administração, conforme especificado na política de PLD/FTP, são responsáveis pela aprovação e adequação da respectiva política, da avaliação interna de risco, assim como das regras, dos procedimentos e dos controles internos;

B

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem indicar um diretor estatutário, responsável pela implementação e manutenção da respectiva política de PLD/FTP, e sua nomeação ou substituição deve ser informada à CVM no prazo de cinco dias úteis, contados da sua nomeação ou substituição;

C

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem elaborar e implementar política de PLD/FTP, documentada, aprovada pelo órgão deliberativo máximo da pessoa jurídica e mantida atualizada, de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;

D

a Resolução disciplina a efetivação, no âmbito do mercado de valores mobiliários, das medidas visando à indisponibilidade de bens, direitos e valores em decorrência de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de demandas de cooperação jurídica internacional advindas de outras jurisdições, em conformidade com os tratados e atos internacionais vigentes;

E

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem comunicar, no prazo de 24 horas da conclusão da análise que caracterizou a atipicidade da operação, à Receita Federal do Brasil todas as situações e operações detectadas que possam constituir-se em sérios indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ou da proliferação de armas de destruição em massa.

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Q2516092

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516092 Conhecimentos Bancários

A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, decidiu suspender, antes da tomada da decisão de primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração de infração praticada por administrador de fundo de investimento, propondo ao investigado assinar termo de compromisso.

Considerada essa situação hipotética, de acordo com a Lei nº 6.385/1976, é correto afirmar que:

A

o termo de compromisso deve ser homologado em juízo a fim de constituir título executivo judicial em favor da CVM para a execução forçada de suas obrigações em face do signatário;

B

o termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial eletrônico da União, após sua assinatura com discriminação do prazo para cumprimento das obrigações eventualmente assumidas;

C

o termo de compromisso importa confissão quanto à matéria de fato e o reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, tendo como efeito a impossibilidade de aplicação de sanção pela CVM que não seja a de multa;

D

a CVM dará continuidade ao procedimento administrativo para a aplicação das penalidades cabíveis se o investigado assinar o termo de compromisso e não cumprir as obrigações nele fixadas no prazo;

E

o investigado, se assinar termo de compromisso, obriga-se a cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários e a corrigir as irregularidades apontadas; porém, não indenizará os prejuízos, haja vista que tal conduta depende de decisão judicial condenatória.

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Q2516091

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516091 Conhecimentos Bancários

Consoante as normas da CVM para obtenção de registro e regimes de prestação de informações por emissores estrangeiros, é correto afirmar que:

A

o representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários;

B

a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários estrangeiro caso ele descumpra, por período superior a seis meses, suas obrigações periódicas;

C

os emissores estrangeiros devem entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público, observado o limite máximo de três meses do encerramento do exercício social;

D

estão automaticamente dispensados do registro de emissor de valores mobiliários os emissores estrangeiros cujos valores mobiliários sejam lastro para programas de certificados de depósito de valores mobiliários – BDR Nível I, desde que sejam não patrocinados;

E

as demonstrações financeiras de emissores estrangeiros devem ser elaboradas em português, em moeda corrente nacional, de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976, e com as normas da CVM, e devem ser auditadas por auditor independente registrado na CVM, tal qual os emissores nacionais.

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Q2516090

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516090 Conhecimentos Bancários

Em relação ao entendimento da CVM sobre as normas aplicáveis aos criptoativos que forem valores mobiliários, consolidado no Parecer de Orientação nº 40, aprovado pelo Colegiado da autarquia em 11 de outubro de 2022, analise as afirmativas a seguir.

I. O conceito de valor mobiliário tem natureza instrumental e objetiva delimitar o regime mobiliário e, consequentemente, a competência da CVM. Dessa forma, nas hipóteses em que determinado criptoativo é valor mobiliário, os emissores e demais agentes envolvidos estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas para o mercado de valores mobiliários e poderão estar sujeitos à regulação da CVM.

II. Ainda que os criptoativos não estejam expressamente incluídos entre os valores mobiliários citados nos incisos do Art. 2º da Lei nº 6.385/1976, os agentes de mercado devem analisar as características de cada criptoativo com o objetivo de determinar se é valor mobiliário, o que ocorre quando (i) o criptoativo é a representação digital de algum dos valores mobiliários previstos taxativamente nos incisos I a VIII do Art. 2º da Lei nº 6.385/1976 e/ou previstos na Lei nº 14.430/2022; ou (ii) o criptoativo se enquadra no conceito aberto de valor mobiliário do inciso IX do Art. 2º da Lei nº 6.385/1976, na medida em que seja contrato de investimento coletivo.

III. No que diz respeito aos criptoativos que se enquadram nos requisitos previstos no inciso IX do Art. 2º da Lei nº 6.385/1976, a caracterização de determinado ativo como um contrato de investimento coletivo não depende de manifestação prévia da CVM. Por conseguinte, os contratos de investimento coletivo, ainda que invistam ou que assumam exposição em criptoativos que não sejam valores mobiliários, são valores mobiliários.

Está correto o que se afirma em:

A

I, apenas;

B

II, apenas;

C

I e III, apenas;

D

II e III, apenas;

E

I, II e III.

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Q2516085

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516085 Conhecimentos Bancários

A CVM, ao regulamentar o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (suitability) por parte das pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e dos consultores de valores mobiliários, veda qualquer recomendação de produtos, realização de operações ou prestação de quaisquer serviços sem verificação de sua adequação ao perfil do cliente.

A verificação deve avaliar, cumulativamente, se: o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente; a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; o cliente possui o conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.

Em relação ao cumprimento da adequação do produto, serviço ou operação aos objetivos de investimento do cliente, deve(m)-se analisar:

A

as finalidades do investimento;

B

a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente;

C

o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente;

D

os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade;

E

a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários.

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Q2516084

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516084 Conhecimentos Bancários

A operação de securitização tem por objeto a aquisição de direitos creditórios pelas companhias securitizadoras para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis (CRs) ou outros títulos e valores mobiliários perante investidores.
Sobre a natureza dos CRs e os direitos creditórios que lhes servem de lastro, analise as afirmativas a seguir.

I. Os Certificados de Recebíveis são valores mobiliários nominativos, sob forma escritural, de livre negociação, e constituem ordem de pagamento em dinheiro.

II. A companhia securitizadora responde pela origem e pela autenticidade dos direitos creditórios vinculados ao Certificado de Recebíveis por ela emitido.

III. Os direitos creditórios que lastreiam os Certificados de Recebíveis devem ser previamente identificados, atendendo aos critérios de seletividade previstos no termo de securitização, e devem ser adquiridos até a data de emissão dos Certificados de Recebíveis.

Está correto o que se afirma em:

A

I, apenas;

B

II, apenas;

C

I e III, apenas;

D

II e III, apenas;

E

I, II e III.

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Q2516083

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516083 Conhecimentos Bancários

A oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) deve observar a regulamentação fixada pela CVM, no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Lei nº 14.430/2022, para editar as normas sobre a emissão pública de Certificados de Recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização de tais direitos. Nesses termos, os CRAs ofertados ao público em geral devem:

A

ser constituídos por direitos creditórios cedidos por duas ou mais companhias abertas sob controle comum;

B

ser constituídos por créditos considerados como performados no momento da cessão ou subscrição pela companhia securitizadora;

C

possuir devedores ou coobrigados com exposição máxima de 10% do valor da emissão, ainda que o devedor ou coobrigado seja companhia aberta ou instituição financeira;

D

contar com retenção substancial de riscos e benefícios do cessionário ou de terceiros, salvo se o CRA estiver vinculado à dívida de responsabilidade de dois ou mais devedores;

E

ter como lastro direitos creditórios, originais ou cessionários, de credores pessoas físicas ou jurídicas, produtores rurais ou suas cooperativas, com destinação dos recursos, dada pelo devedor ou pelo cedente, exclusiva ao setor agropecuário.

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Q2516078

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516078 Conhecimentos Bancários

De acordo com a Resolução CVM nº 182/2023, que dispõe sobre certificados de depósito emitidos no Brasil com lastro em ações, certificados de depósito de ações ou em valores mobiliários representativos de dívida emitidos no exterior (BDR), é correto afirmar que:

A

na modalidade não patrocinado, o programa de BDR pode ser instituído por três ou mais instituições depositárias;

B

em cada programa de BDR, os valores mobiliários que servem como lastro para os BDR devem pertencer a uma única espécie e classe;

C

na modalidade patrocinado, o programa de BDR deve ser instituído por duas instituições depositárias, contratadas pelo patrocinador;

D

um programa de BDR patrocinado pode vigorar simultaneamente a um programa não patrocinado de BDR com lastro em até dois valores mobiliários da mesma espécie;

E

o programa de BDR classificado no nível I é sempre na modalidade patrocinado, sendo uma de suas características a dispensa de registro do emissor na CVM, ressalvada a hipótese de BDR com lastro em valores mobiliários representativos de dívida emitidos por emissores brasileiros.

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Q2516012

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde |

Q2516012 Economia

Texto associado

Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.

• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):

• Valores aproximados da função exponencial:

• Valores aproximados da função logaritmo natural:

Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.

• Distribuição t de Student:

• Distribuição qui-quadrado:

Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): y_t = Φ₀ + Φ₁ y_t-1 + ε_t, em que E(ε_t) = 0 e corr(ε_t, ε_t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para Φ₀ foi 8.

A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:

A

4%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a -1;

B

5%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,6;

C

10%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,8;

D

16%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a -0,5;

E

20%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,6.

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Q2516011

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Provas: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde | FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |

Q2516011 Economia

Texto associado

Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.

• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):

• Valores aproximados da função exponencial:

• Valores aproximados da função logaritmo natural:

Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.

• Distribuição t de Student:

• Distribuição qui-quadrado:

Seja o modelo de séries temporais MA(2): Y_t = ε_t– kε_t-1+ 0,5ε_t-2, em que E(ε_t) = 0, V(ε_t) = 2 e corr(ε_t, ε_t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos, porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo, avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a - 0,75.
Assim, o valor de k é:

A

0,15;

B

0,25;

C

0,45;

D

0,65;

E

0,75.

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Q2516005

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Provas: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde | FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |

Q2516005 Economia

Texto associado

Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.

• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):

• Valores aproximados da função exponencial:

• Valores aproximados da função logaritmo natural:

Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.

• Distribuição t de Student:

• Distribuição qui-quadrado:

Uma corretora decide inspecionar os procedimentos de seus escritórios por amostragem. Para isso, ela conduz uma amostragem de conglomerados simples e, em seguida, avalia todos os escritórios dentro de cada conglomerado selecionado.
Esse procedimento, em relação à amostragem aleatória simples de todas as corretoras, costuma ter como principal(is) vantagem(ns):

A

o ganho de eficiência estatística, mantendo-se o tamanho da amostra, embora operacionalmente seja mais complexo;

B

redução do custo operacional e menor tamanho de amostra, apesar de demandar um cadastro de todos os escritórios;

C

o menor tamanho de amostra necessário, mantendo-se a eficiência estatística de uma amostragem aleatória simples;

D

o ganho de eficiência estatística e o menor tamanho de amostra necessário, além da redução do custo operacional;

E

o fato de não demandar um cadastro de todos os escritórios e possível redução do custo operacional, apesar da perda de eficiência.

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Q2515978

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Provas: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde | FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |

Q2515978 Economia

Uma empresa S.A. não elaborou as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais em 2022 e 2023 e também não elaborou as demonstrações financeiras trimestrais que serviriam como base ao preenchimento dos formulários ITR de 2022 (2º e 3º) e de 2023 (1º, 2º e 3º).
Considerando as informações apresentadas e os preceitos da Lei nº 6.404, o analista da CVM identificou que a elaboração das demonstrações financeiras era de responsabilidade do(a):

A

conselho de administração;

B

conselho fiscal;

C

comitê de auditoria;

D

diretoria;

E

contador.

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Q2515976

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Provas: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde | FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 4 - Mercado de Capitais - Tarde |

Q2515976 Economia

Um gestor de fundo de renda fixa está avaliando o impacto de uma expectativa de aumento nas taxas de juros sobre a sua carteira, que consiste principalmente em títulos de longo prazo com diferentes níveis de duration e convexidade. Considerando um cenário onde a estrutura a termo das taxas de juros sofre um aumento paralelo, o gestor está interessado em aplicar estratégias de imunização para proteger a carteira do risco de taxa de juros. A carteira tem uma duration média de 7 anos e uma convexidade média de 12.

Considerando que o gestor deseja manter um posicionamento defensivo, a estratégia mais eficaz para mitigar o risco de taxa de juros é:

A

aumentar a duration da carteira para 10 anos, pois a convexidade positiva é favorável à obtenção de ganhos de preço, em um cenário de curva de juros (estrutura a termo da taxa de juros) negativamente inclinada;

B

reduzir a duration da carteira para 5 anos e selecionar títulos com maior convexidade, aumentando assim a proteção da carteira contra mudanças bruscas nas taxas de juros;

C

manter a duration constante, mas aumentar a alocação em títulos de crédito de alta qualidade para reduzir o risco de crédito associado à volatilidade das taxas de juros;

D

implementar uma estratégia de duration hedge, vendendo futuros de taxas de juros ou utilizando swaps de taxa de juros para ajustar a duration efetiva da carteira para zero;

E

focar no aumento da liquidez da carteira, convertendo uma porcentagem significativa dos títulos em caixa para evitar qualquer impacto das movimentações nas taxas de juros.

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