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I. A análise fatorial é um exemplo de técnica de interdependência, o que significa que nenhuma variável ou grupo de variáveis é definida como sendo dependente ou independente.
II. A análise de correlação canônica não é adequada se as variáveis independentes são quantitativas.
III. A análise discriminante múltipla é adequada se a única variável dependente for categórica.
IV. A análise de correspondência não é adequada para teste de hipóteses.
Está correto o que se afirma APENAS em

O valor de k é
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P (Z < 0,28) = 0,61; P (Z < 1,28) = 0,9; P (Z < 1,5) = 0,933; P (Z < 1,96) = 0,975; P (Z < 2) = 0,977.

O valor de n para que a diferença, em valor absoluto, entre
e sua média seja inferior a 3, com probabilidade de 86,6%, é Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P (Z < 0,28) = 0,61; P (Z < 1,28) = 0,9; P (Z < 1,5) = 0,933; P (Z < 1,96) = 0,975; P (Z < 2) = 0,977.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P (Z < 0,28) = 0,61; P (Z < 1,28) = 0,9; P (Z < 1,5) = 0,933; P (Z < 1,96) = 0,975; P (Z < 2) = 0,977.
, de funcionários do sexo feminino na amostra. Fazendo-se uso da aproximação pela normal para a distribuição de
, a probabilidade de que essa proporção difira de p em menos do que 10% é Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P (Z < 0,28) = 0,61; P (Z < 1,28) = 0,9; P (Z < 1,5) = 0,933; P (Z < 1,96) = 0,975; P (Z < 2) = 0,977.

Se Mo (X) representa a moda de X, então P [X ≤ Mo (X)] é igual a
I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo
é uma função determinística periódica, satisfazendo
é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico. IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é 
Nessas condições, a média e a variância da variável aleatória Y = 2X + 1 são dadas, respectivamente, por



Se F(x) é a função de distribuição acumulada de X, então
I. solteiros é de 0,4.
II. que recebem até 5 salários mínimos é de 0,3.
III. que recebem entre 5 (exclusive) e 10 (inclusive) salários mínimos é de 0,5.
IV. que recebem até 5 salários mínimos entre os solteiros é de 0,3.
V. que são não solteiros dentre os que recebem mais do que 10 salários mínimos é de 0,8.
Um indivíduo é selecionado ao acaso dessa comunidade. A probabilidade de ele ser solteiro e ganhar entre 5 (exclusive) e 10 (inclusive) salários mínimos é
X =
, onde
= número obtido na i-ésima bola retirada, i = 1,2. Nessas condições, a probabilidade de X ser maior ou igual a 2 é
é
. Nessas condições, o valor de n é
(F calculado) igual a 2, para posteriormente comparar com o F tabelado (variável F de Snedecor). A porcentagem que a “variação entre os grupos” representa da “variação total” no quadro de análise de variância é igual a