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Considerando as variáveis aleatórias
, nas quais
representa a média amostral e S denota o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 100, a ser retirada de uma população normal com média 10 e desvio padrão 10, julgue o próximo item.
e S são variáveis aleatórias independentes.
Considerando as variáveis aleatórias
, nas quais
representa a média amostral e S denota o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 100, a ser retirada de uma população normal com média 10 e desvio padrão 10, julgue o próximo item.
Y segue uma distribuição normal padrão.
Considerando as variáveis aleatórias
, nas
quais
representa a média amostral e S denota o desvio padrão
amostral de uma amostra aleatória simples de tamanho igual a
100, a ser retirada de uma população normal com média 10 e
desvio padrão 10, julgue o próximo item.
O desvio padrão amostral S é estimador não viciado para o
desvio padrão populacional.
Sobre os modelos markovianos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os modelos markovianos representam o processo de geração de sequências com o uso de transições em uma cadeia de markov. Trata-se essencialmente um tipo especial de autômato de estado infinito, onde os estados são definidos por um longo histórico das sequências.
( ) Nos modelos de markov de primeira ordem, cada estado representa o símbolo do alfabeto Σ, que é gerado como o elemento final da sequência que está sendo modelada. Assim, a palavra “primeira ordem” refere-se ao fato de que o primeiro elemento da cadeia é diferente de 1. Nos modelos de Markov de k-ésima ordem, cada estado corresponde à subsequência dos k-1 símbolos finais an−1... an−k na sequência que está sendo modelada.
( ) Cada transição deste modelo corresponde a um evento an-k, representando a adição do elemento an-1 ao término da sequência. Como resultado da adição deste elemento, as transições do modelo markoviano variam do estado an−1... an−k para o estado an−1 ... an-k+1. A probabilidade desta transição é P(an|an−k ... an−1).
As afirmativas são, respectivamente,
Nesse caso hipotético, o tamanho aproximado da amostra aleatória simples que garantirá um erro amostral não superior a 5% deverá ser igual a
I Nesse formulário, há quatro variáveis quantitativas e uma variável qualitativa.
II A altura e o peso são exemplos de variáveis quantitativas contínuas.
III Idade é um exemplo de variável qualitativa ordinal.
Assinale a opção correta.
Suponha que uma população formada por 600 mil pessoas se encontre distribuída em cinco estratos, conforme o quadro precedente, que mostra, ainda, o desvio padrão da variável de interesse. Para a estimação da média populacional dessa variável de interesse mediante amostragem estratificada com alocação ótima de Neyman, o estrato que deve contribuir com o maior número de unidades amostrais é o
No levantamento amostral da situação hipotética apresentada, a técnica de amostragem empregada foi a
A figura precedente mostra a evolução temporal da taxa de determinado crime, de 2004 a 2021, com valores por 100 mil habitantes, no estado de Pernambuco. Nesse período, essa taxa atingiu o pico em 2017 (57 por 100 mil habitantes), alcançando o menor patamar dessa série histórica em 2021 (34 por 100 mil habitantes). A diferença entre esses extremos, de 23 por 100 mil habitantes, representa uma medida de dispersão conhecida como

A tabela precedente apresenta uma amostra de X ocorrências de furtos em comércios locais registradas em dez dias e selecionadas aleatoriamente. Se Me denota a média amostral e Md representa a mediana amostral de X , sabe-se que a diferença D = Me − Md se relaciona com uma medida de assimetria. Para esse conjunto de dados, o valor D é igual a
