Questões de Concurso
Foram encontradas 2.115 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Q57652
Estatística
Assinale a resposta INCORRETA.
Q57651
Estatística
A tabela abaixo apresenta a distribuição do valor (em número de salários mínimos) do salário pago aos funcionários da fábrica Y no mês de maio de 2006. Calcule a média e a mediana do valor do salário pago pela fábrica Y no mês de maio de 2006.
Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254429
Estatística
A análise do comportamento das vendas de uma empresa
durante os últimos anos permitiu apurar uma tendência
linear de crescimento ao longo do tempo com sazonalidade.
Por meio do método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo Yt = 5 + 25 t, em que Yt são as vendas, em milhares de reais, em t, que representa o trimestre correspondente das vendas (t = 1 é o primeiro trimestre de 2001; t = 2 é o segundo trimestre de 2001, e assim por diante).
Esta empresa poderá adotar o modelo multiplicativo, caso se verifique que os movimentos estejam associados ao nível de tendência, ou adotar o modelo aditivo, caso se verifique movimentos em torno da tendência que não dependam de seu nível.
O quadro a seguir fornece os fatores sazonais, caso seja adotado o modelo multiplicativo, e as médias das diferenças (vendas observadas menos vendas obtidas pela tendência) por trimestre, caso seja adotado o modelo aditivo.
A previsão de vendas, em milhares de reais, para o primeiro trimestre de 2006 é
Por meio do método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo Yt = 5 + 25 t, em que Yt são as vendas, em milhares de reais, em t, que representa o trimestre correspondente das vendas (t = 1 é o primeiro trimestre de 2001; t = 2 é o segundo trimestre de 2001, e assim por diante).
Esta empresa poderá adotar o modelo multiplicativo, caso se verifique que os movimentos estejam associados ao nível de tendência, ou adotar o modelo aditivo, caso se verifique movimentos em torno da tendência que não dependam de seu nível.
O quadro a seguir fornece os fatores sazonais, caso seja adotado o modelo multiplicativo, e as médias das diferenças (vendas observadas menos vendas obtidas pela tendência) por trimestre, caso seja adotado o modelo aditivo.
A previsão de vendas, em milhares de reais, para o primeiro trimestre de 2006 é
Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254420
Estatística
Um empresário, investindo em um determinado empreendimento, espera ter os seguintes lucros em função dos
cenários “Bom”, “Médio” e “Ruim”: 
A expectância e a variância do respectivo lucro são, em R$ e (R$)2 , respectivamente,
A expectância e a variância do respectivo lucro são, em R$ e (R$)2 , respectivamente,
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099871
Estatística
Um analista deseja simular realizações de uma variável aleatória X, definida pela função de densidade: fX(x) = 8x-3 , se x > 2 e fX(x) = 0, se x ≤ 2. A partir dessas informações, julgue o item a seguir.
Realizações x podem ser obtidas pelo método da aceitação-rejeição. Para a implementação desse método, gera-se uma realização
u de uma variável aleatória uniforme no intervalo de 0 a 1. Gera-se também a realização y de uma variável aleatória auxiliar
Y cuja função de densidade é fY(y). Se x = y, então 
, em que C é uma constante. Caso contrário, outros valores de
u e de y são gerados.
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099870
Estatística
Um analista deseja simular realizações de uma variável aleatória X, definida pela função de densidade: fX(x) = 8x-3
, se x > 2 e fX(x) = 0,
se x ≤ 2. A partir dessas informações, julgue o item a seguir.
Realizações x podem ser obtidas por meio da equação
, pelo método da transformação integral, em que u é uma
realização de uma variável aleatória uniforme no intervalo de 0 a 1.
Realizações x podem ser obtidas por meio da equação
, pelo método da transformação integral, em que u é uma
realização de uma variável aleatória uniforme no intervalo de 0 a 1.
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099865
Estatística
Texto associado
Suponha que os clientes sejam classificados em dois estados: Y = 1
(risco alto de crédito), Y = 0 (risco baixo de crédito). O estado do
cliente, Y, é uma variável aleatória que depende de duas
variáveis explicativas: X e Z. Considere um modelo na
forma 
.
. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
O logito é uma função linear das variáveis explicativas e pode
ser expressa por 
,
em que 
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099863
Estatística
Texto associado
Suponha que os clientes sejam classificados em dois estados: Y = 1
(risco alto de crédito), Y = 0 (risco baixo de crédito). O estado do
cliente, Y, é uma variável aleatória que depende de duas
variáveis explicativas: X e Z. Considere um modelo na
forma .
. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Considere-se que um cliente tenha o perfil x = 0 e z = 0. Nesse
caso, a probabilidade de que esse cliente seja de alto risco de
crédito é igual a 
.
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099843
Estatística
Texto associado
Um analista deseja modelar a evolução de um índice de qualidade de
vida. Ele dispõe de uma série temporal formada por 100 observações
mensais. Inicialmente ele tenta ajustar o modelo na forma 
, em que 
são os coeficientes do
modelo, It
é o valor do indicador no mês t, representa o ruído
branco no mês t com média zero e variância 
. A tabela abaixo
apresenta o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados
pelo modelo ajustado.
, em que são os coeficientes do
modelo, It
é o valor do indicador no mês t, representa o ruído
branco no mês t com média zero e variância . A tabela abaixo
apresenta o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados
pelo modelo ajustado.Com base nessas informações e na tabela acima, julgue o item a seguir.
A função conhecida como autocorrelação inversa é igual
a 
, em que 
é o valor da função de autocorreção
na defasagem h.
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099816
Estatística
Texto associado
Um consultor desenvolveu uma estatística X cuja função de densidade é
expressa por 
, para x ≥ b, e f(x) = 0, para x < b, em que a >
0 e b > 0 são os parâmetros dessa distribuição. Para a estimação dos
parâmetros a e b, o consultor observou n realizações independentes
x1, x2, ..., xn dessa estatística X.
, para x ≥ b, e f(x) = 0, para x < b, em que a >
0 e b > 0 são os parâmetros dessa distribuição. Para a estimação dos
parâmetros a e b, o consultor observou n realizações independentes
x1, x2, ..., xn dessa estatística X.Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Considerando um valor fixo para a, a ≠ 1, a estimativa de mínimos
quadrados para o parâmetro b é 
, em que 
.
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Banco da Amazônia
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Área: Estatística |
Q2099815
Estatística
Texto associado
Um consultor desenvolveu uma estatística X cuja função de densidade é
expressa por , para x ≥ b, e f(x) = 0, para x < b, em que a >
0 e b > 0 são os parâmetros dessa distribuição. Para a estimação dos
parâmetros a e b, o consultor observou n realizações independentes
x1, x2, ..., xn dessa estatística X.
, para x ≥ b, e f(x) = 0, para x < b, em que a >
0 e b > 0 são os parâmetros dessa distribuição. Para a estimação dos
parâmetros a e b, o consultor observou n realizações independentes
x1, x2, ..., xn dessa estatística X.Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Considerando-se uma estimativa 
para o parâmetro b, o parâmetro
a pode ser estimado pelo método dos momentos usando-se a
equação 
, em que
, para k = 1, 2, 3,....
Ano: 2006
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
DETRAN-PA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2006 - DETRAN-PA - Estatístico |
Q1375852
Estatística
Uma pesquisa levantou o tempo de viagem (em minutos) de pessoas que saem de um determinado bairro da cidade para o centro da cidade em um determinado período do dia. Os resultados encontram-se na tabela acima.
Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Q450680
Estatística
Em uma pesquisa realizada para verificar os preços cobrados em 2002 para o embarque de contêineres em um porto brasileiro, foram apurados 20 preços, que estão representados na figura abaixo (diagrama de pontos).
Com base nas informações do texto e da figura acima, julgue o item a seguir.
A mediana dos preços apurados é igual a R$ 300,00.
Com base nas informações do texto e da figura acima, julgue o item a seguir.
A mediana dos preços apurados é igual a R$ 300,00.
Ano: 2005
Banca:
ESAF
Órgão:
Receita Federal
Provas:
ESAF - 2005 - Receita Federal - Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da Informação - Prova 1
|
ESAF - 2005 - Receita Federal - Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tributária e Aduaneira - Prova 1 |
Q2893
Estatística
Em uma determinada semana uma empresa recebeu as seguintes quantidades de pedidos para os produtos A e B:
Assinale a opção que apresente os coeficientes de variação dos dois produtos:
Ano: 2004
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2004 - Polícia Federal - Estatístico |
Q2247340
Estatística
Um analista estudou a evolução temporal do número mensal de pedidos de emissão de passaportes. Após um estudo preliminar, esse analista apresentou à Polícia Federal dois modelos candidatos:
em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d1,t = 1, caso contrário, d0,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais.
Suponha que, após o ajuste do modelo A, o analista faça uma análise de resíduos. Uma avaliação da existência de autocorrelação serial nos resíduos poderia ser feita pelo teste de Ljung-box.
em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d1,t = 1, caso contrário, d0,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais.
Suponha que, após o ajuste do modelo A, o analista faça uma análise de resíduos. Uma avaliação da existência de autocorrelação serial nos resíduos poderia ser feita pelo teste de Ljung-box.
Conheça nossos planos