Questões da Prova FCC - 2016 - Copergás - PE - Analista Economista

Com o objetivo de estimar o seu faturamento anual (y), em milhões de reais, no ano (2005 + t), uma empresa optou pela utilização do modelo linear y_t = α + βt + ϵ_t, em que α e β são parâmetros desconhecidos e ϵ_t corresponde ao erro aleatório com as respectivas hipóteses da regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados e com base nas informações dos faturamentos anuais de 2006 até 2015 da empresa, obteve-se que as estimativas de α e da variância σ² do modelo teórico foram 11,5 e 29,70, respectivamente.

Com relação ao modelo adotado pela empresa, as informações acima e a reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, é correto afirmar que

A função densidade de probabilidade f(x) de uma variável aleatória X, em que K é um número real positivo, é dada abaixo.

A mediana da distribuição da variável aleatória X é igual a

Um investidor em ações possui 20% em ações da empresa X, 30% em ações da empresa Y e 50% em ações da empresa Z. Sabe-se que as probabilidades das ações das empresas X, Y e Z não apresentarem lucro em um determinado ano são de 15%, 10% e 8%, respectivamente. Escolhe-se aleatoriamente uma ação em poder deste investidor e verifica-se que ela apresentou lucro no determinado ano. A probabilidade desta ação NÃO ser da empresa Z é de

A respeito do crescimento econômico, é correto afirmar:

Uma economia apresenta os seguintes dados:
− propensão média ao consumo = 60% − relação marginal produto-capital = 0,2 − taxa de crescimento do comércio exterior = 3%
Utilizando o modelo de crescimento de Harrod-Domar, a taxa de crescimento do produto é de