Questões da Prova CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Defina X como uma população com um parâmetro de interesse θ. Seja uma amostra aleatória simples extraída desta população e seja um estimador do parâmetro . Analise as seguintes propriedades do estimador

I. Se E é um estimador não-tendencioso do parâmetro populacional

II. Se é um estimador não tendencioso de um parâmetro é consistente se à medida que o tamanho da amostra aumenta a variabilidade do estimador diminui, ou seja, se

II. S ² é estimador tendencioso mas consistente da variância da população , representado por

Assinale

Para uma população de 10 indivíduos é retirada uma amostra de 3 indivíduos, sem reposição. Assim, o número de amostras possíveis é

Sobre as técnicas de amostragem, analise.

I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.

II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à é um vetor dos valores observados da variável de interesse e um vetor de parâmetros conhecidos de interesse.

III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.

Assinale

Sobre métodos numéricos diretos, analise.

I. A regra de Cramer exige o cálculo de n-1 determinantes.

II. O método de eliminação de Gauss consiste em transformar o sistema linear original em um sistema linear equivalente com matriz dos coeficientes triangular superior.

III. O processo de fatoração LU consiste em decompor a matriz A dos coeficientes em um produto de um ou dois fatores e, em seguida, resolver uma sequência de sistemas lineares.

Assinale

A integral de f(x) = arctan x é