Questões da Prova CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística
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Considerando que X e Y sejam variáveis aleatórios mutuamente independentes que seguem distribuição normal padrão, julgue o próximo item.
A soma S= X + Y e a diferença D= X Y seguem distribuições distintas.
X1, X2, ..., X10 representa uma amostra aleatória simples retirada de
uma distribuição normal com média µ e variância σ2
, ambas
desconhecidas. Considerando que representam os respectivos
estimadores de máxima verossimilhança desses parâmetros
populacionais, julgue o item subsecutivo.
O estimador de máxima verossimilhança para a função de densidade da distribuição normal em questão é , para qualquer valor real x.
X1, X2, ..., X10 representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição normal com média µ e variância σ2 , ambas desconhecidas. Considerando que representam os respectivos estimadores de máxima verossimilhança desses parâmetros populacionais, julgue o item subsecutivo.
A média do erro quadrático (mean squared error) do estimador é maior que Var().
X1, X2, ..., X10 representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição normal com média µ e variância σ2 , ambas desconhecidas. Considerando que representam os respectivos estimadores de máxima verossimilhança desses parâmetros populacionais, julgue o item subsecutivo.
é um estimador viciado (ou tendencioso) para a variância
populacional, pois .
A partir da situação hipotética apresentada e considerando Φ(2) = 0,977, em que Φ(z) representa a função de distribuição acumulada de uma distribuição normal padrão e z é um desvio padronizado, julgue o item que se segue, com relação ao teste de hipóteses H0 = µ ≥ 60 minutos, contra HA = µ < 60 minutos, em que H0 e HA denotam, respectivamente, as hipóteses nula e alternativa.
Se o teste for efetuado com nível de significância igual a 1%,
o poder do teste será igual a 99% para qualquer valor
hipotético µ.