Uma população de tamanho infinito tem distribuição normal com média μ e variância 16. A fim de proceder ao teste da hipótese:
H0: μ = 10 (hipótese nula) contra a hipótese H1: μ ≠ 10 (hipótese alternativa), ao nível de significância α, é extraída uma amostra
aleatória de tamanho 256 da população. O valor encontrado para a média amostral foi de 10,55. Considere que na curva normal
padrão (Z) as probabilidades P(Z > 1,96) = 0,025 e P(Z > 2,58) = 0,005. É correto afirmar então que H0
E1 e E2 são dois estimadores, independentes e não enviesados, para o parâmetro θ de uma população. A variância de E1, não
nula, é igual à metade da variância de E2. Um novo estimador E para θ foi construído a partir de E1 e E2, ou seja, E = rE1 + sE2,
com r e s não nulos pertencentes ao conjunto dos números reais. Se E é um estimador não enviesado e tem a menor variância
possível, então
Sabe-se, pelo Teorema de Tchebichev, que a probabilidade mínima de que uma variável aleatória X pertença ao intervalo
(m − 1, m + 1) é igual a 75%. Se a média de X é m, então a variância de X é igual a
Seja uma população formada pelos salários, em R$, dos empregados de uma empresa apresentando uma distribuição unimodal.
Com relação às medidas descritivas, é correto afirmar que
Em uma associação de determinada carreira profissional é realizado um censo em que foram apurados os salários de todos os
seus 320 associados em número de salários mínimos (S.M.). O coeficiente de variação correspondente foi de 16% e a soma dos
quadrados de todos os salários, em (S.M.)2, foi de 8.204,80. O desvio padrão dos salários destes associados é, em S.M., de