Questões de Concurso Público IF-RS 2018 para Administração/Finanças
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Quanto a taxas de juros e avaliação de títulos de dívida, considere as seguintes afirmativas:
I. O efeito Fischer ilustra a relação entre retornos nominais, os retornos reais e a inflação.
II. Quando as taxas de curto prazo são mais altas do que as taxas de longo prazo, dizemos que a estrutura a termo da taxa de juros tem inclinação ascendente.
III. A estrutura a termo da taxa de juros reflete o efeito combinado da taxa de juros real, do prêmio pela inflação e do prêmio pelo risco de taxa de juros.
IV. Mantidas as demais variáveis, quanto maior o prazo até o vencimento, maior será o risco da taxa de juros.
V. Mantidas as demais variáveis, quanto maior a taxa do cupom, maior será o risco da taxa de juros.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:
Quanto à avaliações de ações, considere as seguintes afirmativas:
I. Ações em tesouraria tratam-se das ações emitidas que foram recompradas pela empresa.
II. Recibos de depósito norte-americano (ADRs – American Depositary Receipts) são direitos emitidos por bancos dos Estados Unidos a investidores desse país, representando a propriedade de ações de uma empresa estrangeira mantida em depósito pelo banco norte-americano no mercado estrangeiro.
III. O subscritor (underwriter) é responsável pela promoção da ação e por agenciar a venda das ações na oferta pública inicial (IPO – Initial Public Offering).
IV. Sob a hipótese de mercado eficiente, num mercado perfeito os títulos não refletem todas as informações de domínio público a respeito da empresa e seus títulos, e esses preços não reagem rapidamente a novas informações.
V. Se o retorno esperado estiver acima do retorno requerido, os investidores compram o ativo, elevando o preço e reduzindo o retorno esperado até o ponto em que iguala o retorno requerido.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:
Dadas as informações a seguir:
Retorno requerido = 15%
Prêmio pelo risco de mercado = 4%
Retorno de mercado = 13%
Qual é o coeficiente beta do ativo usando o modelo de formação de preços de ativos (CAPM):