I – dos Fluxos de Caixa; II – exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa; III – fluxos das operações; IV – investimentos.

I – dos Fluxos de Caixa; II – exercício no saldo operações e equivalentes de caixa; III – fluxos das operações; IV – tributos.

I – dos Fluxos de Desempenho; II – exercício no saldo de produção e equivalentes de caixa; III – fluxos das operações; IV – investimentos.

I – dos Lucros/Prejuízos Acumulados; II – exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa; III – fluxos de débitos/créditos; IV – investimentos.

Fluxo de caixa operacional.

Orçamento de caixa.

Plano financeiro de curto prazo.

Processo de planejamento financeiro.