Questões de Concurso Público SERGAS 2010 para Economista

Atenção: Para resolver à questão, use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.

Se Z tem distribuição normal padrão, então:

P(0 < Z < 2,4) = 0,49, P(0 < Z < 2) = 0,48, P(0 < Z < 1,64) = 0,45, P(0 < Z < 1,4) = 0,42, P(0 < Z < 1,3) = 0,40

Uma corretora de ações, que opera numa certa Bolsa de Valores, faz aplicações financeiras de compra e venda de ações em duas áreas: Área de mineração e Área de petróleo. Essa corretora faz uso de um modelo de probabilidades para a avaliação de seus lucros. Sabe-se que o modelo que representa o lucro diário da corretora (em milhares de reais) é dado por:

W = X + 2Y, onde:

X = lucro diário da área de mineração tem distribuição normal com média 3 e desvio padrão 3 (em milhares de reais).
Y = lucro diário da área de petróleo tem distribuição normal com média 2 e desvio padrão 2 (em milhares de reais).

Supondo independência entre as duas variáveis que compõem W, a probabilidade de um lucro diário negativo é

Seja a função quadrática definida por y = ax² + bx + c. Se a curva correspondente passa pelos pontos (-3,5) , (-1,2) e (0,1), então no ponto extremo o valor de y é igual a

A variação no faturamento (y) de uma empresa, quando os gastos com propaganda (x) variam, é dada pela equação dy /dx = xy - 20x . A solução particular desta equação diferencial, se y = 25 quando x = 0, é