Questões de Concurso Público MPU 2013 para Analista - Estatística

Considerando que x₁, ..., x_n representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição contínua X cuja função densidade de probabilidade é , em que x ≥ 0 e λ > 0, julgue o próximo item, acerca da estimação de máxima verossimilhança do parâmetro λ.

O estimador de máxima verossimilhança do parâmetro λ é , em que é a média amostral.

Suponha que x₁, ..., x_n seja uma sequência de cópias independentes retiradas de uma distribuição com função densidade de probabilidade , em que x ≥ 0 e α > 0 é seu parâmetro. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Supondo que (x₁, ..., x₅) = (3, 4, 4, 6, 6), a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro α é inferior a 1/10 .

Considerando a tabela acima, que apresenta o registro das quantidades anuais de processos abertos contra autoridades públicas nas duas últimas décadas, julgue o item.

Caso o teste quiquadrado de aderência a uma distribuição de Poisson apresente p-valor superior a 0,10, é recomendável rejeitar a hipótese nula de normalidade e aplicar o teste de Wilcoxon para o teste de valor central.

Considerando a tabela acima, que apresenta o registro das quantidades anuais de processos abertos contra autoridades públicas nas duas últimas décadas, julgue o item.

Na situação hipotética em questão, espera-se que o teste de Wilcoxon apresente maior poder estatístico que o teste t de Student.

Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo, relativo ao teste de comparação entre médias.

No caso da média populacional, o intervalo de confiança e o intervalo de credibilidade (usando-se uma priori não informativa) são numericamente iguais, mas com interpretações diferentes.