Questões de Concurso Público FUNPRESP-JUD 2016 para Analista - Atuária

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, para uma amostra de tamanho n = 10, a estatística do teste t de Student com 9 graus de liberdade é aplicável para testar a hipótese nula H₀ : M = 5 contra a hipótese alternativa H₁ : M ≠ 5.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

A média amostral é o estimador de máxima verossimilhança da variância V.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

é um estimador não viciado e consistente da média populacional M.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Assintoticamente, a variável padronizada segue uma distribuição normal padrão.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Em inferência bayesiana, a distribuição a priori conjugada para o parâmetro M segue a distribuição normal, e a distribuição preditiva a posteriori segue a distribuição binomial.