Questões de Estatística - Covariância, Correlação para Concurso

Foram encontradas 32 questões

www.qconcursos.com
Q1812281
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Estatística |
Q1812281 Estatística
A tabela a seguir apresenta o número anual de irregularidades detectadas por auditores conforme o tempo de experiência desses auditores na atividade de auditoria. A última coluna foi obtida utilizando-se a reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados.


Caso necessário, use as seguintes aproximações.
15341/2 = 39,2
2301/2 = 15,2

Considerando essas informações, julgue o próximo item.
O coeficiente de correlação linear entre as variáveis T — tempo de experiência do auditor na atividade — e N — número anual de irregularidades detectadas pelo auditor — é superior a 0,75.
Alternativas
Q1812278
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Estatística |
Q1812278 Estatística
    O coeficiente de correlação linear de Pearson entre duas variáveis aleatórias discretas X e Y definidas sobre um mesmo espaço amostral é dado por
CORR(X,Y)=.
    Já na reta de melhor ajuste Y = aX + b, determinada pelo método dos mínimos quadrados, os coeficientes são dados por 
α=
β=.
    Uma forma de avaliar a precisão do modelo consiste em comparar o estimador não viesado da variância residual, obtidos das diferenças entre os valores observados e os previstos pelo modelo, , com o estimador não viesado da variância dos valores observados, Se=1/n-1.
Tal avaliação também pode ser realizada pela aferição na redução da soma dos quadrados dos resíduos na passagem do modelo simples, em que as observações são aproximadas por sua média, para o modelo de regressão linear, redução esta que é dada por .

Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Quanto mais próximo de -1 estiver o coeficiente de correlação de Pearson entre duas variáveis, menos indicada será a aplicação do método de mínimos quadrados para obter a relação entre as variáveis.
Alternativas
Q1812277
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Estatística |
Q1812277 Estatística
    O coeficiente de correlação linear de Pearson entre duas variáveis aleatórias discretas X e Y definidas sobre um mesmo espaço amostral é dado por
CORR(X,Y)=.
    Já na reta de melhor ajuste Y = aX + b, determinada pelo método dos mínimos quadrados, os coeficientes são dados por 
α=
β=.
    Uma forma de avaliar a precisão do modelo consiste em comparar o estimador não viesado da variância residual, obtidos das diferenças entre os valores observados e os previstos pelo modelo, , com o estimador não viesado da variância dos valores observados, Se=1/n-1.
Tal avaliação também pode ser realizada pela aferição na redução da soma dos quadrados dos resíduos na passagem do modelo simples, em que as observações são aproximadas por sua média, para o modelo de regressão linear, redução esta que é dada por .

Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Se, para certo conjunto de dados, o coeficiente angular da reta de melhor ajuste obtida pelo método dos mínimos quadrados for nulo, então o coeficiente de correlação de Pearson entre essas variáveis também será nulo.
Alternativas
Q1797839
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-DF Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-DF - Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal |
Q1797839 Estatística
     Determinado pesquisador reuniu dados de vários municípios brasileiros e estimou um modelo de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários. A variável dependente foi a taxa de homicídios, e as variáveis independentes incluíam variáveis, como, por exemplo, PIB per capita, média de anos de estudo, índice de Gini e outras variáveis socioeconômicas. Após a estimação, o pesquisador calculou a correlação entre os resíduos e as variáveis independentes e notou que essas correlações foram iguais a zero.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item.
A ausência de correlação entre as variáveis independentes e os resíduos da regressão mostra que as variáveis independentes são exógenas.
Alternativas
Q1751702
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação ,
Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Provas: CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal | CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal | CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal |
Q1751702 Estatística
    Um estudo objetivou avaliar a evolução do número mensal Y de milhares de ocorrências de certo tipo de crime em determinado ano. Com base no método dos mínimos quadrados ordinários, esse estudo apresentou um modelo de regressão linear simples da forma  

 = 5 - 0,1 x T

em que  representa a reta ajustada em função da variável regressora T, tal que 1 ≤ T ≤ 12. 

Os erros padrão das estimativas dos coeficientes desse modelo, as razões t e seus respectivos p-valores encontram-se na tabela a seguir. 

Os desvios padrão amostrais das variáveis Y e T foram, respectivamente, 1 e 3,6.  
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A correlação linear entre as variáveis Y e T foi igual a - 0,1.
Alternativas
Respostas
16: C
17: E
18: C
19: E
20: E
www.qconcursos.com